前海联合添瑞一年持有混合A(011290)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-104,156.14 |
-88,337.86 |
-50,653.36 |
-437,407.82 |
| 本期利润 |
88,676.28 |
-77,500.24 |
-297.91 |
-334,862.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.72 |
-1.55 |
-0.01 |
-2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.00 |
-1.82 |
0.01 |
-1.95 |
| 期末可供分配利润 |
-337,487.70 |
-301,158.47 |
-390,581.39 |
-401,149.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,974,654.31 |
3,493,881.38 |
5,182,220.21 |
5,971,289.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.94 |
0.96 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.25 |
-6.07 |
-4.32 |
-4.33 |
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