首页 > 基金> 招商添逸1年定开债券发起式(011294)
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招商添逸1年定开债券发起式

(011294)
净值：
1.0038
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1411 2026-06-26
  • 净值走势
招商添逸1年定开债券发起式(011294)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.00380.02%
2026-06-181.00360.19%
2026-06-121.0083-0.16%
2026-06-051.0099-0.03%
2026-06-031.0102-0.01%
2026-06-021.01030.00%
2026-06-011.01030.04%
2026-05-291.00990.02%
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基金情况

基金全称 招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 黄晓婷
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.08亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.14元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.14%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 4.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.680.362,007,692,830.20
2025-12-31-110.720.052,002,837,784.43
2025-09-30-108.140.051,997,710,153.17
2025-06-30-101.430.052,033,750,992.79
2025-03-31-99.910.128,088,682,061.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-17-黄晓婷193014.93
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