首页 > 基金> 招商添逸1年定开债券发起式(011294)
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招商添逸1年定开债券发起式

(011294)
净值：
1.0047
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1300 2026-02-06
  • 净值走势
招商添逸1年定开债券发起式(011294)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00470.09%
2026-01-301.00380.00%
2026-01-231.00380.14%
2026-01-161.00240.10%
2026-01-091.00140.00%
2025-12-311.0014-0.03%
2025-12-261.00170.01%
2025-12-241.00160.01%
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基金情况

基金全称 招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 黄晓婷
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.03亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.13元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.33%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 0.89%
最近两年 4.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-110.720.052,002,837,784.43
2025-09-30-108.140.051,997,710,153.17
2025-06-30-101.430.052,033,750,992.79
2025-03-31-99.910.128,088,682,061.03
2024-12-31-108.520.018,168,948,087.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-17-黄晓婷179213.67
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