招商添逸1年定开债券发起式(011294)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

招商添逸1年定开债券发起式(011294)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	34,050,964.24	49,354,442.62	40,085,935.21	339,641,907.20
利息合计	372,707.38	3,600,153.67	3,505,675.48	1,476,572.72
其中：存款利息收入	8,228.74	200,345.20	196,802.83	27,596.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	364,478.64	3,399,808.47	3,308,872.65	1,448,976.25
投资收益合计	26,954,681.66	190,734,260.68	152,368,301.00	235,720,076.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,954,681.66	190,734,260.68	152,368,301.00	235,720,076.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,723,575.20	-144,979,971.73	-115,788,041.27	102,445,258.38
其他收入	-	-	-	-
费用	4,493,802.52	21,898,556.88	16,716,841.85	44,591,354.57
管理人报酬	2,991,694.21	12,732,973.21	9,685,204.83	24,297,923.54
基金托管费	997,231.49	4,244,324.44	3,228,401.63	8,099,307.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	376,624.42	4,659,773.43	3,629,920.10	11,954,117.23
其中：卖出回购金融资产支出	376,624.42	4,659,773.43	3,629,920.10	11,954,117.23
其他费用	121,645.14	260,330.69	173,315.29	240,006.00
利润总额	29,557,161.72	27,455,885.74	23,369,093.36	295,050,552.63

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