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中信保诚量化阿尔法股票C(011295)
中信保诚量化阿尔法股票C
(011295)
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累计净值：1.1256
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.1256 | 0.71% |
| 2026-02-03 | 1.1177 | 1.20% |
| 2026-02-02 | 1.1044 | -2.17% |
| 2026-01-30 | 1.1289 | -0.83% |
| 2026-01-29 | 1.1384 | 0.45% |
| 2026-01-28 | 1.1333 | 0.26% |
| 2026-01-27 | 1.1304 | -0.03% |
| 2026-01-26 | 1.1307 | -0.12% |
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基金全称
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中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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姜鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.10亿元
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份额规模
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2.8056亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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2.00%
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最近三月
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3.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.16%
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最近两年
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48.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 84,600.00 | 31,070,196.00 | 3.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,500.00 | 26,855,010.00 | 3.06 |
| 601318 | 中国平安 | 332,900.00 | 22,770,360.00 | 2.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,300.00 | 20,923,000.00 | 2.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 530,300.00 | 18,279,441.00 | 2.08 |
| 600036 | 招商银行 | 400,100.00 | 16,844,210.00 | 1.92 |
| 300502 | 新易盛 | 30,760.00 | 13,253,868.80 | 1.51 |
| 000333 | 美的集团 | 155,600.00 | 12,160,140.00 | 1.39 |
| 300059 | 东方财富 | 478,800.00 | 11,098,584.00 | 1.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 526,400.00 | 11,085,984.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 443,606,674.58 | 50.57 | 55.76 |
| 金融业 | 180,193,501.90 | 20.54 | 22.65 |
| 采矿业 | 47,770,761.72 | 5.45 | 6.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,672,777.42 | 3.95 | 4.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,585,630.04 | 2.69 | 2.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,880,578.12 | 2.61 | 2.88 |
| 建筑业 | 11,505,477.00 | 1.31 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,505,525.50 | 1.08 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,000,172.00 | 0.80 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 6,574,669.00 | 0.75 | 0.83 |
| 房地产业 | 4,108,684.00 | 0.47 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 1,774,894.90 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 1,663,689.60 | 0.19 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 748,566.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.69 | 0.07 | 9.01 | 877,290,888.37 |
| 2025-09-30 | 90.91 | 0.07 | 8.69 | 907,895,440.04 |
| 2025-06-30 | 89.92 | 2.40 | 8.90 | 1,001,601,351.28 |
| 2025-03-31 | 91.93 | 5.62 | 2.67 | 1,139,840,431.09 |
| 2024-12-31 | 92.45 | 5.35 | 2.48 | 1,483,242,970.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 姜鹏 | 351 | 19.86 |
| 2022-03-24 | 2024-06-17 | 王颖 | 816 | -8.67 |
| 2021-04-20 | 2025-04-10 | 提云涛 | 1451 | -12.10 |
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