中信保诚量化阿尔法股票C(011295)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,413,284.62 |
15,683,840.98 |
-540,797.79 |
-11,650,463.50 |
| 本期利润 |
50,494,467.87 |
593,776.24 |
82,113,009.37 |
17,146,078.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.00 |
0.17 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.52 |
0.17 |
19.91 |
3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.96 |
0.51 |
15.11 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
29,041,331.06 |
-22,131,854.86 |
-24,142,680.66 |
-72,548,768.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
309,596,859.20 |
348,895,813.02 |
350,209,629.65 |
339,003,163.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.94 |
0.94 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.35 |
-5.97 |
-6.45 |
-17.63 |
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