基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优势行业一年持有混合A(011296) |
净值：
0.9163
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日增长率：
-2.49%
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累计净值：0.9163 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 92,720.00 | 37,245,624.00 | 6.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 646,420.00 | 35,695,312.40 | 5.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,017,100.00 | 33,279,512.00 | 5.50 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,672,000.00 | 30,884,037.01 | 5.10 |
| 002008 | 大族激光 | 464,000.00 | 28,433,920.00 | 4.70 |
| 002126 | 银轮股份 | 651,400.00 | 27,691,014.00 | 4.58 |
| 603308 | 应流股份 | 447,900.00 | 27,648,867.00 | 4.57 |
| 688630 | 芯碁微装 | 126,170.00 | 24,401,278.00 | 4.03 |
| 01801 | 信达生物 | 266,000.00 | 19,940,013.03 | 3.30 |
| 601100 | 恒立液压 | 194,200.00 | 18,643,200.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 359,790,327.51 | 59.46 | 88.55 |
| 采矿业 | 33,279,512.00 | 5.50 | 8.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,214,163.42 | 2.18 | 3.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.74 | 2.60 | 5.60 | 605,078,540.88 |
| 2025-12-31 | 92.32 | 2.60 | 4.84 | 627,116,917.91 |
| 2025-09-30 | 92.47 | 1.62 | 5.49 | 714,880,957.86 |
| 2025-06-30 | 91.95 | - | 7.93 | 580,368,436.75 |
| 2025-03-31 | 91.42 | 0.09 | 8.22 | 550,610,391.76 |
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