基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优势行业一年持有混合A(011296) |
净值：
0.7069
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.7069 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,255,700.00 | 43,283,979.00 | 6.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 646,420.00 | 38,507,239.40 | 6.14 |
| 601689 | 拓普集团 | 292,460.00 | 22,572,062.80 | 3.60 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 158,700.00 | 22,490,205.10 | 3.59 |
| 601100 | 恒立液压 | 194,200.00 | 21,344,522.00 | 3.40 |
| 00981 | 中芯国际 | 327,000.00 | 21,102,967.56 | 3.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 54,220.00 | 19,912,837.20 | 3.18 |
| 002126 | 银轮股份 | 505,000.00 | 19,089,000.00 | 3.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 146,600.00 | 18,908,441.03 | 3.02 |
| 01801 | 信达生物 | 266,000.00 | 18,319,559.65 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,004,233.72 | 51.83 | 78.76 |
| 采矿业 | 56,391,899.00 | 8.99 | 13.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,516,622.02 | 4.87 | 7.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 700,720.80 | 0.11 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.32 | 2.60 | 4.84 | 627,116,917.91 |
| 2025-09-30 | 92.47 | 1.62 | 5.49 | 714,880,957.86 |
| 2025-06-30 | 91.95 | - | 7.93 | 580,368,436.75 |
| 2025-03-31 | 91.42 | 0.09 | 8.22 | 550,610,391.76 |
| 2024-12-31 | 87.99 | - | 11.51 | 509,991,132.19 |
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