首页 >
基金>
易方达悦安一年持有债券C(011299)
易方达悦安一年持有债券C
(011299)
|
|
|
累计净值：1.1003
|
2026-07-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-07-24 | 1.1003 | -0.43% |
| 2026-07-23 | 1.1051 | 0.14% |
| 2026-07-22 | 1.1036 | -0.03% |
| 2026-07-21 | 1.1039 | 0.88% |
| 2026-07-20 | 1.0943 | -0.32% |
| 2026-07-17 | 1.0978 | -1.07% |
| 2026-07-16 | 1.1097 | -0.50% |
| 2026-07-15 | 1.1153 | -0.08% |
|
基金全称
|
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
汪子冲 包正钰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.46亿元
|
份额规模
|
1.2839亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.23%
|
|
最近一月
|
-2.99%
|
|
最近三月
|
0.41%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.96%
|
|
最近两年
|
12.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688686 | 奥普特 | 10,239.00 | 1,724,145.21 | 0.60 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 25,700.00 | 1,671,271.00 | 0.58 |
| 002975 | 博杰股份 | 11,100.00 | 1,576,200.00 | 0.55 |
| 600176 | 中国巨石 | 20,800.00 | 1,515,904.00 | 0.53 |
| 603259 | 药明康德 | 11,400.00 | 1,419,414.00 | 0.50 |
| 300666 | 江丰电子 | 3,700.00 | 1,363,820.00 | 0.48 |
| 688183 | 生益电子 | 10,298.00 | 1,363,455.20 | 0.48 |
| 601636 | 旗滨集团 | 130,600.00 | 1,336,038.00 | 0.47 |
| 002384 | 东山精密 | 4,900.00 | 1,285,515.00 | 0.45 |
| 600060 | 海信视像 | 43,100.00 | 1,201,197.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,788,301.01 | 15.98 | 82.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,344,941.00 | 0.82 | 4.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,157,129.00 | 0.75 | 3.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,571,164.48 | 0.55 | 2.84 |
| 金融业 | 1,108,328.00 | 0.39 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 1,023,272.50 | 0.36 | 1.85 |
| 综合 | 705,180.00 | 0.25 | 1.27 |
| 采矿业 | 611,590.00 | 0.21 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.31 | 109.45 | 1.84 | 286,505,081.09 |
| 2026-03-31 | 19.29 | 110.17 | 1.64 | 279,948,014.76 |
| 2025-12-31 | 20.62 | 107.76 | 1.46 | 319,346,490.37 |
| 2025-09-30 | 17.56 | 108.29 | 0.85 | 359,171,250.29 |
| 2025-06-30 | 10.08 | 117.04 | 1.41 | 459,440,257.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 包正钰 | 318 | 5.37 |
| 2025-05-17 | - | 汪子冲 | 436 | 7.28 |
| 2021-04-06 | 2025-09-12 | 张雅君 | 1620 | 4.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
