首页 - 基金 - 易方达悦安一年持有债券C(011299) - 基金净值
易方达悦安一年持有债券C(011299)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-15 0.9885 0.9885
2 2024-07-12 0.9893 0.9893
3 2024-07-11 0.9880 0.9880
4 2024-07-10 0.9832 0.9832
5 2024-07-09 0.9816 0.9816
6 2024-07-08 0.9798 0.9798
7 2024-07-05 0.9836 0.9836
8 2024-07-04 0.9857 0.9857
9 2024-07-03 0.9873 0.9873
10 2024-07-02 0.9883 0.9883
11 2024-07-01 0.9896 0.9896
12 2024-06-30 0.9889 0.9889
13 2024-06-28 0.9889 0.9889
14 2024-06-27 0.9883 0.9883
15 2024-06-26 0.9905 0.9905
16 2024-06-25 0.9878 0.9878
17 2024-06-24 0.9880 0.9880
18 2024-06-21 0.9909 0.9909
19 2024-06-20 0.9916 0.9916
20 2024-06-19 0.9937 0.9937
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-