基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国消费主题混合C(011309) |
净值：
1.8690
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.8690 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 196,298.00 | 247,064,588.76 | 8.68 |
| 688169 | 石头科技 | 1,930,648.00 | 229,283,756.48 | 8.05 |
| 600233 | 圆通速递 | 12,576,136.00 | 223,729,459.44 | 7.86 |
| 603997 | 继峰股份 | 14,475,631.00 | 197,592,363.15 | 6.94 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 694,200.00 | 172,335,150.00 | 6.05 |
| 300832 | 新产业 | 3,389,714.00 | 170,739,894.18 | 6.00 |
| 002832 | 比音勒芬 | 5,315,805.00 | 137,838,823.65 | 4.84 |
| 603369 | 今世缘 | 4,109,350.00 | 115,431,641.50 | 4.05 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2,372,739.00 | 103,000,599.99 | 3.62 |
| 002821 | 凯莱英 | 436,800.00 | 82,389,216.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,112,751,977.01 | 74.21 | 79.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 223,729,459.44 | 7.86 | 8.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,061,408.40 | 3.55 | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 82,486,518.00 | 2.90 | 3.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 76,190,178.96 | 2.68 | 2.85 |
| 批发和零售业 | 47,654,218.08 | 1.67 | 1.78 |
| 金融业 | 14,529,843.00 | 0.51 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 5,694,408.00 | 0.20 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,130,678.00 | 0.18 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.78 | - | 6.41 | 2,846,951,713.73 |
| 2026-06-30 | 88.36 | 0.09 | 12.19 | 2,935,583,449.71 |
| 2026-03-31 | 87.54 | - | 13.62 | 3,281,917,815.14 |
| 2025-12-31 | 88.49 | - | 11.66 | 3,615,248,987.05 |
| 2025-09-30 | 92.47 | - | 8.48 | 4,241,189,054.69 |
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