富国消费主题混合C(011309)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国消费主题混合C(011309)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-658,488,872.10	1,804,518.57	50,249,307.33	-64,988,806.46
利息合计	625,961.65	1,574,198.28	827,536.40	2,037,873.56
其中：存款利息收入	625,961.65	1,574,198.28	827,536.40	2,037,873.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-185,663,839.48	-52,841,346.15	-219,345,868.97	-396,710,975.83
其中：股票投资收益	-222,044,126.96	-124,347,391.45	-269,215,131.73	-475,180,518.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	117.76	-7,050.97	-7,050.97	1,032,314.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,380,169.72	71,513,096.27	49,876,313.73	77,437,228.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-474,381,898.03	49,092,081.14	268,067,968.28	327,224,299.47
其他收入	930,903.76	3,979,585.30	699,671.62	2,459,996.34
费用	25,886,031.37	64,362,902.56	32,745,602.89	72,105,567.09
管理人报酬	19,974,359.14	49,699,586.92	25,276,142.56	56,240,964.73
基金托管费	3,329,059.89	8,283,264.46	4,212,690.44	9,373,494.11
销售服务费	2,485,115.58	6,164,882.15	3,146,776.54	6,281,812.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,496.33	215,169.03	109,993.35	209,295.84
利润总额	-684,374,903.47	-62,558,383.99	17,503,704.44	-137,094,373.55

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