基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银创新成长混合(011314) |
净值：
0.7646
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：0.7646 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688188 | 柏楚电子 | 72,008.00 | 9,785,167.12 | 8.62 |
| 002594 | 比亚迪 | 98,998.00 | 9,674,084.56 | 8.52 |
| 002415 | 海康威视 | 316,400.00 | 9,441,376.00 | 8.32 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 47,900.00 | 9,122,555.00 | 8.04 |
| 300059 | 东方财富 | 391,400.00 | 9,072,652.00 | 7.99 |
| 600036 | 招商银行 | 199,200.00 | 8,386,320.00 | 7.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,500.00 | 7,528,830.00 | 6.63 |
| 688200 | 华峰测控 | 37,468.00 | 7,126,413.60 | 6.28 |
| 600030 | 中信证券 | 230,600.00 | 6,620,526.00 | 5.83 |
| 600760 | 中航沈飞 | 103,500.00 | 5,811,525.00 | 5.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,133,792.28 | 61.80 | 65.51 |
| 金融业 | 24,079,498.00 | 21.22 | 22.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,785,167.12 | 8.62 | 9.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1,872,717.00 | 1.65 | 1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,187,920.00 | 1.05 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.34 | - | 6.02 | 113,483,233.51 |
| 2025-09-30 | 94.60 | - | 5.72 | 135,849,283.06 |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 6.01 | 145,629,168.26 |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.06 | 151,511,531.16 |
| 2024-12-31 | 94.25 | - | 6.17 | 147,965,811.72 |
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