基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银创新成长混合(011314) |
净值：
0.7699
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：0.7699 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 47,900.00 | 11,768,551.00 | 8.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 106,898.00 | 11,674,330.58 | 8.59 |
| 002415 | 海康威视 | 370,200.00 | 11,668,704.00 | 8.59 |
| 688188 | 柏楚电子 | 74,842.00 | 11,509,202.76 | 8.47 |
| 300059 | 东方财富 | 391,400.00 | 10,614,768.00 | 7.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,500.00 | 8,241,000.00 | 6.07 |
| 600036 | 招商银行 | 193,600.00 | 7,823,376.00 | 5.76 |
| 688200 | 华峰测控 | 37,468.00 | 7,804,584.40 | 5.75 |
| 600030 | 中信证券 | 240,800.00 | 7,199,920.00 | 5.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,800.00 | 6,931,152.00 | 5.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,274,521.30 | 61.30 | 64.80 |
| 金融业 | 25,638,064.00 | 18.87 | 19.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,756,454.76 | 10.13 | 10.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,843,817.00 | 4.30 | 4.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.60 | - | 5.72 | 135,849,283.06 |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 6.01 | 145,629,168.26 |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.06 | 151,511,531.16 |
| 2024-12-31 | 94.25 | - | 6.17 | 147,965,811.72 |
| 2024-09-30 | 86.97 | - | 12.87 | 160,044,416.54 |
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