农银创新成长混合(011314)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银创新成长混合(011314)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,630,576.45	6,493,213.24	3,405,286.25	6,905,197.14
利息合计	47,623.18	61,804.98	32,865.77	115,740.51
其中：存款利息收入	47,623.18	61,804.98	32,865.77	115,740.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,351,244.03	5,522,783.97	1,647,070.29	-36,723,170.59
其中：股票投资收益	-5,385,126.32	2,184,919.98	125,042.88	-40,339,061.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,033,882.29	3,337,863.99	1,522,027.41	3,615,891.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,332,278.16	879,184.02	1,720,066.47	43,473,883.50
其他收入	5,322.56	29,440.27	5,283.72	38,743.72
费用	784,756.45	2,109,890.72	1,101,810.97	2,465,296.53
管理人报酬	607,541.30	1,677,416.49	879,676.79	1,981,480.91
基金托管费	101,256.89	279,569.53	146,612.88	330,246.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,958.26	152,904.70	75,521.30	153,568.76
利润总额	-7,415,332.90	4,383,322.52	2,303,475.28	4,439,900.61

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