基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢港股通优质成长一年混合(011315) |
净值：
0.8375
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：0.8375 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01888 | 建滔积层板 | 216,000.00 | 18,601,214.22 | 10.55 |
| 03986 | 兆易创新 | 11,500.00 | 11,866,130.10 | 6.73 |
| 00522 | ASMPT | 54,500.00 | 11,303,830.83 | 6.41 |
| 01989 | 广合科技 | 52,700.00 | 9,786,178.67 | 5.55 |
| 03808 | 中国重汽 | 288,500.00 | 9,657,225.05 | 5.48 |
| 02338 | 潍柴动力 | 319,000.00 | 9,448,000.05 | 5.36 |
| 00148 | 建滔集团 | 77,000.00 | 7,884,957.47 | 4.47 |
| 03750 | 宁德时代 | 12,500.00 | 7,621,526.25 | 4.32 |
| 01088 | 中国神华 | 217,000.00 | 7,561,631.04 | 4.29 |
| 00005 | 汇丰控股 | 58,000.00 | 7,450,595.61 | 4.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.27 | - | 22.54 | 176,354,078.44 |
| 2026-03-31 | 83.95 | - | 17.77 | 166,185,774.43 |
| 2025-12-31 | 79.88 | 4.56 | 16.28 | 244,031,340.28 |
| 2025-09-30 | 88.00 | 3.78 | 10.96 | 292,887,978.56 |
| 2025-06-30 | 91.33 | 4.58 | 4.97 | 241,063,062.59 |
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