基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢港股通优质成长一年混合(011315) |
净值：
1.0036
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.0036 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 340,500.00 | 21,974,190.99 | 9.00 |
| 600418 | 江淮汽车 | 393,400.00 | 19,473,300.00 | 7.98 |
| 02899 | 紫金矿业 | 402,000.00 | 12,947,947.73 | 5.31 |
| 01378 | 中国宏桥 | 426,500.00 | 12,565,985.02 | 5.15 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 705,000.00 | 12,251,456.72 | 5.02 |
| 00175 | 吉利汽车 | 741,000.00 | 11,980,219.76 | 4.91 |
| 00388 | 香港交易所 | 28,500.00 | 10,492,345.45 | 4.30 |
| 02600 | 中国铝业 | 942,000.00 | 10,354,640.53 | 4.24 |
| 01208 | 五矿资源 | 1,240,000.00 | 9,822,336.86 | 4.03 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 71,500.00 | 9,428,713.58 | 3.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.88 | 4.56 | 16.28 | 244,031,340.28 |
| 2025-09-30 | 88.00 | 3.78 | 10.96 | 292,887,978.56 |
| 2025-06-30 | 91.33 | 4.58 | 4.97 | 241,063,062.59 |
| 2025-03-31 | 86.61 | 4.91 | 9.45 | 239,625,435.08 |
| 2024-12-31 | 87.01 | 1.99 | 12.17 | 244,649,100.98 |
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