基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢港股通优质成长一年混合(011315) |
净值：
1.0034
|
日增长率：
-2.08%
|
累计净值：1.0034 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 426,500.00 | 13,089,857.36 | 7.88 |
| 01072 | 东方电气 | 339,200.00 | 10,182,885.76 | 6.13 |
| 02039 | 中集集团 | 1,144,200.00 | 9,850,146.05 | 5.93 |
| 01208 | 五矿资源 | 1,468,000.00 | 9,358,351.73 | 5.63 |
| 03808 | 中国重汽 | 265,500.00 | 9,090,932.67 | 5.47 |
| 02338 | 潍柴动力 | 319,000.00 | 7,694,979.89 | 4.63 |
| 01088 | 中国神华 | 170,000.00 | 6,922,681.18 | 4.17 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 277,000.00 | 6,848,160.20 | 4.12 |
| 03986 | 兆易创新 | 22,500.00 | 6,814,166.63 | 4.10 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 472,155.00 | 6,711,917.04 | 4.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.95 | - | 17.77 | 166,185,774.43 |
| 2025-12-31 | 79.88 | 4.56 | 16.28 | 244,031,340.28 |
| 2025-09-30 | 88.00 | 3.78 | 10.96 | 292,887,978.56 |
| 2025-06-30 | 91.33 | 4.58 | 4.97 | 241,063,062.59 |
| 2025-03-31 | 86.61 | 4.91 | 9.45 | 239,625,435.08 |
微信公众号
证券之星APP
