基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢港股通优质成长一年混合(011315) |
净值：
0.9578
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日增长率：
0.51%
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累计净值：0.9578 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,530.00 | 28,164,876.08 | 9.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 340,500.00 | 24,729,683.84 | 8.44 |
| 600418 | 江淮汽车 | 393,400.00 | 21,204,260.00 | 7.24 |
| 01801 | 信达生物 | 169,500.00 | 14,917,910.61 | 5.09 |
| 01024 | 快手-W | 183,500.00 | 14,173,192.82 | 4.84 |
| 06682 | 第四范式 | 216,500.00 | 13,707,732.79 | 4.68 |
| 01347 | 华虹半导体 | 184,000.00 | 13,439,065.60 | 4.59 |
| 00175 | 吉利汽车 | 741,000.00 | 13,225,930.42 | 4.52 |
| 00268 | 金蝶国际 | 792,000.00 | 12,668,364.40 | 4.33 |
| 01415 | 高伟电子 | 334,000.00 | 11,892,477.48 | 4.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.00 | 3.78 | 10.96 | 292,887,978.56 |
| 2025-06-30 | 91.33 | 4.58 | 4.97 | 241,063,062.59 |
| 2025-03-31 | 86.61 | 4.91 | 9.45 | 239,625,435.08 |
| 2024-12-31 | 87.01 | 1.99 | 12.17 | 244,649,100.98 |
| 2024-09-30 | 90.36 | 0.23 | 8.45 | 264,606,175.87 |
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