永赢港股通优质成长一年混合(011315)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

永赢港股通优质成长一年混合(011315)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,126,062.20	76,117,780.47	21,381,538.88	41,583,194.56
利息合计	54,767.64	88,508.87	39,706.68	144,894.72
其中：存款利息收入	54,767.64	88,508.87	39,706.68	143,673.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,221.14
投资收益合计	13,414,052.00	79,979,096.71	17,560,752.66	24,708,295.35
其中：股票投资收益	12,401,006.72	78,274,334.90	16,164,777.23	18,342,411.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,384.27	112,261.19	47,936.81	12,846.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	988,661.01	1,592,500.62	1,348,038.62	6,353,037.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,657,242.56	-3,949,825.11	3,781,079.54	16,730,004.49
其他收入	-	-	-	-
费用	1,472,417.30	3,733,318.18	1,784,022.73	3,587,653.84
管理人报酬	1,185,539.11	3,013,655.35	1,429,111.63	2,910,177.33
基金托管费	197,589.82	502,275.97	238,185.32	485,029.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	22,120.18	19,324.27	848.01
其中：卖出回购金融资产支出	-	22,120.18	19,324.27	848.01
其他费用	89,288.37	195,266.68	97,401.51	191,598.93
利润总额	20,653,644.90	72,384,462.29	19,597,516.15	37,995,540.72

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