基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创业板300ETF发起式联接A(011316) |
净值：
1.1432
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1432 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 160,800.00 | 0.11 |
| 300059 | 东方财富 | 2,100.00 | 56,952.00 | 0.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 40,368.00 | 0.03 |
| 300502 | 新易盛 | 100.00 | 36,577.00 | 0.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 200.00 | 32,396.00 | 0.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | 100.00 | 28,550.00 | 0.02 |
| 300124 | 汇川技术 | 300.00 | 25,146.00 | 0.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 24,569.00 | 0.02 |
| 300408 | 三环集团 | 500.00 | 23,165.00 | 0.02 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,800.00 | 22,212.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 742,708.00 | 0.52 | 72.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,762.00 | 0.08 | 11.44 |
| 金融业 | 73,665.00 | 0.05 | 7.15 |
| 卫生和社会工作 | 23,850.00 | 0.02 | 2.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,837.00 | 0.01 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,376.00 | 0.01 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 14,960.00 | 0.01 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,514.00 | 0.01 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 4,080.00 | - | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,886.00 | - | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.73 | - | 7.45 | 141,469,501.55 |
| 2025-06-30 | 0.04 | - | 7.45 | 134,385,937.65 |
| 2025-03-31 | 1.25 | - | 5.58 | 129,180,696.12 |
| 2024-12-31 | 1.15 | - | 5.40 | 141,025,043.41 |
| 2024-09-30 | 5.06 | 0.32 | 4.97 | 94,864,549.79 |
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