基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创业板300ETF发起式联接A(011316) |
净值：
1.1543
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.1543 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 183,630.00 | 0.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 122,000.00 | 0.10 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 86,176.00 | 0.07 |
| 300059 | 东方财富 | 2,500.00 | 57,950.00 | 0.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 300.00 | 51,312.00 | 0.04 |
| 300124 | 汇川技术 | 400.00 | 30,132.00 | 0.03 |
| 300476 | 胜宏科技 | 100.00 | 28,758.00 | 0.02 |
| 300394 | 天孚通信 | 100.00 | 20,303.00 | 0.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 300.00 | 19,728.00 | 0.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 19,045.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,005,857.00 | 0.84 | 77.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,575.00 | 0.10 | 9.35 |
| 金融业 | 71,037.00 | 0.06 | 5.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,811.00 | 0.02 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,533.00 | 0.02 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 21,514.00 | 0.02 | 1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,958.00 | 0.01 | 1.23 |
| 卫生和社会工作 | 10,369.00 | 0.01 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 8,064.00 | 0.01 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,960.00 | - | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.09 | - | 6.06 | 119,119,482.05 |
| 2025-09-30 | 0.73 | - | 7.45 | 141,469,501.55 |
| 2025-06-30 | 0.04 | - | 7.45 | 134,385,937.65 |
| 2025-03-31 | 1.25 | - | 5.58 | 129,180,696.12 |
| 2024-12-31 | 1.15 | - | 5.40 | 141,025,043.41 |
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