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天弘创业板300ETF发起式联接A(011316) |
净值：
1.1622
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日增长率：
-2.48%
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累计净值：1.1622 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 314,408.00 | 0.25 |
| 300502 | 新易盛 | 360.00 | 218,520.00 | 0.17 |
| 300059 | 东方财富 | 3,800.00 | 77,444.00 | 0.06 |
| 301308 | 江波龙 | 100.00 | 70,380.00 | 0.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 200.00 | 69,286.00 | 0.05 |
| 300408 | 三环集团 | 400.00 | 66,760.00 | 0.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 400.00 | 63,608.00 | 0.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 200.00 | 60,536.00 | 0.05 |
| 300124 | 汇川技术 | 600.00 | 39,798.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,106,333.20 | 1.67 | 84.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,109.00 | 0.12 | 6.15 |
| 金融业 | 101,544.00 | 0.08 | 4.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,663.00 | 0.03 | 1.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,944.00 | 0.02 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,216.00 | 0.01 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 16,667.00 | 0.01 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 14,582.00 | 0.01 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 12,871.00 | 0.01 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,359.00 | - | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.98 | - | 5.58 | 126,012,485.78 |
| 2026-03-31 | 1.58 | - | 5.37 | 119,604,600.94 |
| 2025-12-31 | 1.09 | - | 6.06 | 119,119,482.05 |
| 2025-09-30 | 0.73 | - | 7.45 | 141,469,501.55 |
| 2025-06-30 | 0.04 | - | 7.45 | 134,385,937.65 |
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