基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创业板300ETF发起式联接A(011316) |
净值：
1.4241
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日增长率：
-3.67%
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累计净值：1.4241 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 281,190.00 | 0.24 |
| 300502 | 新易盛 | 300.00 | 132,852.00 | 0.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 113,882.00 | 0.10 |
| 300059 | 东方财富 | 3,700.00 | 69,893.00 | 0.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 400.00 | 60,304.00 | 0.05 |
| 300476 | 胜宏科技 | 200.00 | 50,200.00 | 0.04 |
| 300124 | 汇川技术 | 600.00 | 40,200.00 | 0.03 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 200.00 | 32,932.00 | 0.03 |
| 300394 | 天孚通信 | 100.00 | 30,160.00 | 0.03 |
| 300033 | 同花顺 | 100.00 | 29,850.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,461,764.00 | 1.22 | 77.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185,995.00 | 0.16 | 9.82 |
| 金融业 | 109,471.00 | 0.09 | 5.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,371.00 | 0.03 | 1.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,178.00 | 0.03 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 23,389.00 | 0.02 | 1.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,674.00 | 0.02 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 14,800.00 | 0.01 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 13,258.00 | 0.01 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,334.00 | - | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.58 | - | 5.37 | 119,604,600.94 |
| 2025-12-31 | 1.09 | - | 6.06 | 119,119,482.05 |
| 2025-09-30 | 0.73 | - | 7.45 | 141,469,501.55 |
| 2025-06-30 | 0.04 | - | 7.45 | 134,385,937.65 |
| 2025-03-31 | 1.25 | - | 5.58 | 129,180,696.12 |
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