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天弘创业板300ETF发起式联接C

(011317)

净值:
0.8620
日增长率:
1.14%
累计净值:0.8620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
天弘创业板300ETF发起式联接C(011317)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.86201.14%
2023-02-100.8523-0.73%
2023-02-030.8559-0.43%
2023-01-200.84890.53%
2023-01-130.82021.02%
2023-01-120.81190.33%
2023-01-110.8092-1.03%
2023-01-100.81761.00%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈瑶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3771亿元
最近分红 天弘创业板300ETF发起式联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.21% 558/1546
最近一月 -6.15% 1129/1546
最近三月 1.70% 511/1546
最近六月 -3.85% 905/1546
最近一年 -8.50% 880/1546
今年以来 3.88% 525/1546
成立以来 -19.10% 1156/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富0.235.790.15金融业
300059东方财富0.234.020.12金融业
300059东方财富0.234.420.12金融业
300059东方财富0.197.050.17金融业
300059东方财富0.194.810.12金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20.690.55
金融业4.420.12
信息传输、软件和信息技术服务业1.130.03
农、林、牧、渔业0.390.01
卫生和社会工作0.400.01
其他3727.4099.28
天弘创业板300ETF发起式联接C(011317)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27.030.71
存托凭证0.000.00
基金投资3543.8793.59
债券10.130.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计201.785.33
其他各项资产3.740.10
天弘创业板300ETF发起式联接C(011317)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈瑶
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