基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创业板300ETF发起式联接C(011317) |
净值：
0.9437
|
日增长率：
2.55%
|
累计净值：0.9437 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 465,776.00 | 0.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 404,220.00 | 0.34 |
| 300502 | 新易盛 | 760.00 | 295,640.00 | 0.25 |
| 300059 | 东方财富 | 7,900.00 | 140,541.00 | 0.12 |
| 300394 | 天孚通信 | 400.00 | 104,308.00 | 0.09 |
| 300408 | 三环集团 | 800.00 | 93,864.00 | 0.08 |
| 300476 | 胜宏科技 | 400.00 | 84,120.00 | 0.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 900.00 | 74,241.00 | 0.06 |
| 300604 | 长川科技 | 300.00 | 71,937.00 | 0.06 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 400.00 | 64,528.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,380,508.80 | 2.83 | 78.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 369,377.00 | 0.31 | 8.63 |
| 金融业 | 197,718.05 | 0.17 | 4.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,209.00 | 0.08 | 2.27 |
| 批发和零售业 | 75,806.00 | 0.06 | 1.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,570.00 | 0.05 | 1.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38,351.00 | 0.03 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 30,552.00 | 0.03 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 25,417.00 | 0.02 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,962.00 | 0.01 | 0.21 |
| 教育 | 2,045.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.59 | - | 6.23 | 119,412,080.11 |
| 2026-06-30 | 1.98 | - | 5.58 | 126,012,485.78 |
| 2026-03-31 | 1.58 | - | 5.37 | 119,604,600.94 |
| 2025-12-31 | 1.09 | - | 6.06 | 119,119,482.05 |
| 2025-09-30 | 0.73 | - | 7.45 | 141,469,501.55 |
微信公众号
证券之星APP
