天弘创业板300ETF发起式联接C(011317)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,448,925.70 |
15,688,355.85 |
1,430,591.51 |
-1,681,926.92 |
| 本期利润 |
24,089,092.62 |
40,385,666.50 |
6,941,089.66 |
7,716,099.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.33 |
0.05 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.48 |
38.22 |
6.37 |
12.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.68 |
43.76 |
4.87 |
13.96 |
| 期末可供分配利润 |
17,459,526.89 |
9,763,281.03 |
-23,858,581.67 |
-29,818,276.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.12 |
-0.18 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
94,948,851.24 |
89,268,513.48 |
107,967,616.66 |
106,367,513.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.12 |
0.82 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.61 |
12.28 |
-18.10 |
-21.90 |
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