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首页 > 基金> 国泰上证综合ETF联接C(011320)

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国泰上证综合ETF联接C

(011320)

净值：

1.3685

日增长率：

0.07%

累计净值：1.3685

2025-12-26

净值走势

国泰上证综合ETF联接C(011320)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.3685	0.07%
2025-12-25	1.3676	0.46%
2025-12-24	1.3614	0.59%
2025-12-23	1.3534	-0.07%
2025-12-22	1.3543	0.53%
2025-12-19	1.3471	0.51%
2025-12-18	1.3402	0.14%
2025-12-17	1.3383	1.19%

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基金情况

基金全称	国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	朱碧莹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.37亿元	份额规模	1.0340亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.59%
最近一月	3.40%
最近三月	4.15%
最近六月	0.00%
最近一年	18.89%
最近两年	42.63%

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基金要闻

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国泰上证综合ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	0.66	6.83	259,654,283.94
2025-06-30	-	3.29	5.14	178,015,960.21
2025-03-31	-	5.40	0.72	177,702,444.86
2024-12-31	-	5.47	1.66	203,402,461.78
2024-09-30	-	4.56	2.83	432,525,792.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-17	-	朱碧莹	256	22.11
2022-02-22	2025-04-17	晏曦	1150	7.58
2021-01-22	2022-02-22	梁杏	396	4.17
2021-01-22	2022-12-30	谢东旭	707	-1.72

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