国泰上证综合ETF联接C(011320)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,640,390.08 |
2,242,733.33 |
35,909,906.24 |
9,165,218.43 |
| 本期利润 |
23,051,591.45 |
6,088,867.90 |
43,784,793.95 |
10,172,739.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.06 |
0.26 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.06 |
5.34 |
25.13 |
6.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.37 |
4.86 |
15.54 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
39,696,033.10 |
15,821,963.71 |
15,863,223.57 |
1,541,807.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.19 |
0.14 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
150,477,425.54 |
97,900,341.55 |
131,223,574.96 |
197,035,400.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.19 |
1.14 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.92 |
19.28 |
13.75 |
0.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
