基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰智能装备股票C(011322) |
净值：
2.7251
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.8261 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 144,045.00 | 87,435,315.00 | 8.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 65,300.00 | 82,931,000.00 | 7.88 |
| 688012 | 中微公司 | 172,546.00 | 80,837,801.00 | 7.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 930,300.00 | 65,493,120.00 | 6.23 |
| 600183 | 生益科技 | 324,000.00 | 56,181,600.00 | 5.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 129,200.00 | 50,776,892.00 | 4.83 |
| 002384 | 东山精密 | 181,218.00 | 47,542,542.30 | 4.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 288,300.00 | 45,845,466.00 | 4.36 |
| 300408 | 三环集团 | 242,533.00 | 40,478,757.70 | 3.85 |
| 600176 | 中国巨石 | 450,700.00 | 32,847,016.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 832,604,391.54 | 79.15 | 97.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,726,480.48 | 1.88 | 2.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445,547.70 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.07 | - | 19.19 | 1,051,969,240.21 |
| 2026-03-31 | 93.37 | 1.01 | 6.08 | 847,231,343.23 |
| 2025-12-31 | 83.17 | - | 16.83 | 1,293,445,297.69 |
| 2025-09-30 | 82.95 | - | 16.29 | 1,539,081,432.79 |
| 2025-06-30 | 94.58 | - | 5.76 | 1,163,716,808.44 |
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