国泰智能装备股票C(011322)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.6638 |
2.7648 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.8703 |
2.9713 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.7835 |
2.8845 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.8352 |
2.9362 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.8305 |
2.9315 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.9298 |
3.0308 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.7319 |
2.8329 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.7476 |
2.8486 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.9143 |
3.0153 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.9813 |
3.0823 |
| 11 |
2026-07-14 |
3.0295 |
3.1305 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.9340 |
3.0350 |
| 13 |
2026-07-10 |
3.0334 |
3.1344 |
| 14 |
2026-07-09 |
3.1694 |
3.2704 |
| 15 |
2026-07-08 |
3.0343 |
3.1353 |
| 16 |
2026-07-07 |
3.0856 |
3.1866 |
| 17 |
2026-07-06 |
3.0865 |
3.1875 |
| 18 |
2026-07-03 |
3.1230 |
3.2240 |
| 19 |
2026-07-02 |
3.0760 |
3.1770 |
| 20 |
2026-07-01 |
3.2579 |
3.3589 |
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