基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值精选灵活配置混合C(011324) |
净值：
2.6768
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日增长率：
0.40%
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累计净值：2.6768 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 85,220.00 | 14,576,028.80 | 7.02 |
| 002202 | 金风科技 | 712,206.00 | 14,529,002.40 | 7.00 |
| 600183 | 生益科技 | 194,100.00 | 13,860,681.00 | 6.68 |
| 605376 | 博迁新材 | 200,400.00 | 13,106,160.00 | 6.32 |
| 688347 | 华虹公司 | 119,943.00 | 12,938,251.41 | 6.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,200.00 | 12,322,000.00 | 5.94 |
| 002371 | 北方华创 | 23,500.00 | 10,788,380.00 | 5.20 |
| 688012 | 中微公司 | 37,168.00 | 10,546,420.00 | 5.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,300.00 | 9,658,938.00 | 4.65 |
| 000792 | 盐湖股份 | 324,100.00 | 9,126,656.00 | 4.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,070,002.74 | 89.18 | 96.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,898,798.51 | 1.88 | 2.03 |
| 采矿业 | 3,079,584.56 | 1.48 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,190.15 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.57 | 5.02 | 3.22 | 207,519,023.83 |
| 2025-09-30 | 86.94 | 4.89 | 9.62 | 218,618,211.60 |
| 2025-06-30 | 87.35 | 5.12 | 11.78 | 186,472,502.18 |
| 2025-03-31 | 76.62 | - | 23.27 | 192,379,793.18 |
| 2024-12-31 | 83.12 | - | 17.15 | 214,169,775.50 |
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