基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值精选灵活配置混合C(011324) |
净值：
2.4146
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日增长率：
1.33%
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累计净值：2.4146 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 119,820.00 | 19,408,443.60 | 8.88 |
| 688012 | 中微公司 | 50,421.00 | 15,075,374.79 | 6.90 |
| 002202 | 金风科技 | 958,000.00 | 14,341,260.00 | 6.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,400.00 | 14,230,800.00 | 6.51 |
| 688347 | 华虹公司 | 109,726.00 | 12,570,210.56 | 5.75 |
| 301162 | 国能日新 | 208,040.00 | 12,499,043.20 | 5.72 |
| 605376 | 博迁新材 | 174,100.00 | 11,393,104.00 | 5.21 |
| 688698 | 伟创电气 | 116,498.00 | 11,108,084.30 | 5.08 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 110,600.00 | 10,064,600.00 | 4.60 |
| 688652 | 京仪装备 | 65,945.00 | 6,648,574.90 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,185,721.24 | 76.93 | 88.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,222,668.20 | 7.88 | 9.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,636,630.10 | 1.66 | 1.91 |
| 金融业 | 1,001,723.62 | 0.46 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 24,848.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.94 | 4.89 | 9.62 | 218,618,211.60 |
| 2025-06-30 | 87.35 | 5.12 | 11.78 | 186,472,502.18 |
| 2025-03-31 | 76.62 | - | 23.27 | 192,379,793.18 |
| 2024-12-31 | 83.12 | - | 17.15 | 214,169,775.50 |
| 2024-09-30 | 85.32 | - | 13.30 | 234,715,972.19 |
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