国泰价值精选灵活配置混合C(011324)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
53,945,072.11 |
345,768.66 |
602.68 |
-198,979.55 |
| 本期利润 |
93,716,982.75 |
83,988.30 |
44,112.08 |
-54,827.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.34 |
0.16 |
0.10 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
98.96 |
8.01 |
5.86 |
-5.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
87.11 |
39.33 |
6.27 |
-5.11 |
| 期末可供分配利润 |
211,277,192.63 |
3,394,133.94 |
300,052.05 |
362,914.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.64 |
1.39 |
0.82 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
357,696,747.22 |
5,836,732.75 |
664,829.41 |
870,440.25 |
| 期末基金份额净值 |
4.47 |
2.39 |
1.82 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.48 |
-9.42 |
-30.91 |
-34.99 |
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