基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质优选混合A(011333) |
净值：
0.8003
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：0.8003 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 168,196.00 | 243,884,200.00 | 9.92 |
| 000858 | 五粮液 | 2,342,818.00 | 241,942,814.86 | 9.85 |
| 600036 | 招商银行 | 5,978,854.00 | 235,088,539.28 | 9.57 |
| 002142 | 宁波银行 | 7,455,766.00 | 227,028,074.70 | 9.24 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,080,779.00 | 217,815,945.72 | 8.86 |
| 000333 | 美的集团 | 2,400,400.00 | 183,270,540.00 | 7.46 |
| 000651 | 格力电器 | 4,665,500.00 | 176,449,210.00 | 7.18 |
| 601128 | 常熟银行 | 17,927,118.00 | 127,999,622.52 | 5.21 |
| 600926 | 杭州银行 | 5,297,700.00 | 88,736,475.00 | 3.61 |
| 02328 | 中国财险 | 6,128,001.00 | 77,156,845.57 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,241,370,782.91 | 50.52 | 62.14 |
| 金融业 | 756,169,251.08 | 30.77 | 37.85 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.16 | - | 9.20 | 2,457,288,701.75 |
| 2025-12-31 | 93.59 | - | 7.06 | 2,826,663,093.98 |
| 2025-09-30 | 93.82 | - | 6.73 | 2,971,637,808.42 |
| 2025-06-30 | 93.39 | - | 6.94 | 3,560,891,540.01 |
| 2025-03-31 | 94.00 | 2.82 | 3.39 | 3,595,257,623.20 |
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