基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质优选混合A(011333) |
净值：
0.8624
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.8624 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 150,173.00 | 178,028,589.77 | 9.12 |
| 600036 | 招商银行 | 4,876,554.00 | 173,117,667.00 | 8.87 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,764,686.00 | 171,153,527.34 | 8.77 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,080,779.00 | 161,301,988.08 | 8.26 |
| 000651 | 格力电器 | 4,215,280.00 | 158,073,000.00 | 8.10 |
| 000333 | 美的集团 | 2,056,900.00 | 155,357,657.00 | 7.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 293,200.00 | 109,452,378.03 | 5.61 |
| 601128 | 常熟银行 | 16,364,610.00 | 95,242,030.20 | 4.88 |
| 02423 | 贝壳-W | 2,879,000.00 | 93,920,862.70 | 4.81 |
| 000858 | 五粮液 | 1,064,918.00 | 78,803,932.00 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 836,956,564.52 | 42.88 | 59.78 |
| 金融业 | 562,230,520.54 | 28.81 | 40.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.60 | - | 17.35 | 1,951,705,585.60 |
| 2026-03-31 | 91.16 | - | 9.20 | 2,457,288,701.75 |
| 2025-12-31 | 93.59 | - | 7.06 | 2,826,663,093.98 |
| 2025-09-30 | 93.82 | - | 6.73 | 2,971,637,808.42 |
| 2025-06-30 | 93.39 | - | 6.94 | 3,560,891,540.01 |
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