鹏华品质优选混合A(011333)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.8627 |
0.8627 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.8710 |
0.8710 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.8689 |
0.8689 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.8697 |
0.8697 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.8802 |
0.8802 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.8591 |
0.8591 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.8658 |
0.8658 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.8623 |
0.8623 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.8423 |
0.8423 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.8354 |
0.8354 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.8302 |
0.8302 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.8246 |
0.8246 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.8349 |
0.8349 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.8269 |
0.8269 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.8364 |
0.8364 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.8201 |
0.8201 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.8168 |
0.8168 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.8081 |
0.8081 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.8019 |
0.8019 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.8109 |
0.8109 |
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