基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河医药混合A(011335) |
净值：
0.5881
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.5881 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300347 | 泰格医药 | 701,700.00 | 33,681,600.00 | 9.34 |
| 688271 | 联影医疗 | 321,764.00 | 32,572,169.72 | 9.03 |
| 002675 | 东诚药业 | 2,475,988.00 | 31,073,649.40 | 8.61 |
| 600976 | 健民集团 | 1,212,998.00 | 30,215,780.18 | 8.38 |
| 688212 | 澳华内镜 | 918,582.00 | 27,006,310.80 | 7.49 |
| 603520 | 司太立 | 2,319,175.00 | 25,603,692.00 | 7.10 |
| 301293 | 三博脑科 | 519,150.00 | 25,012,647.00 | 6.93 |
| 688289 | 圣湘生物 | 1,585,571.00 | 22,832,222.40 | 6.33 |
| 600196 | 复星医药 | 860,384.00 | 19,332,828.48 | 5.36 |
| 300358 | 楚天科技 | 2,180,750.00 | 17,446,000.00 | 4.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,101,752.55 | 61.02 | 64.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,684,652.52 | 12.11 | 12.84 |
| 卫生和社会工作 | 39,415,710.22 | 10.93 | 11.59 |
| 批发和零售业 | 30,215,780.18 | 8.38 | 8.88 |
| 房地产业 | 6,501,927.00 | 1.80 | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159,849.21 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,908.80 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.29 | - | 6.18 | 360,706,658.70 |
| 2026-03-31 | 94.39 | - | 6.79 | 463,833,090.89 |
| 2025-12-31 | 93.99 | - | 6.34 | 433,694,212.13 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 5.83 | 506,119,862.41 |
| 2025-06-30 | 93.53 | - | 6.42 | 494,130,394.64 |
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