基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河医药混合A(011335) |
净值：
0.5584
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.5584 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 284,400.00 | 43,143,480.00 | 8.52 |
| 300347 | 泰格医药 | 729,900.00 | 42,334,200.00 | 8.36 |
| 688212 | 澳华内镜 | 813,116.00 | 42,103,146.48 | 8.32 |
| 600196 | 复星医药 | 1,356,384.00 | 40,474,498.56 | 8.00 |
| 603520 | 司太立 | 3,350,775.00 | 36,489,939.75 | 7.21 |
| 301293 | 三博脑科 | 623,650.00 | 36,452,342.50 | 7.20 |
| 600976 | 健民集团 | 898,100.00 | 36,247,316.00 | 7.16 |
| 301580 | 爱迪特 | 650,565.00 | 28,631,365.65 | 5.66 |
| 600645 | 中源协和 | 1,069,900.00 | 26,447,928.00 | 5.23 |
| 002675 | 东诚药业 | 1,646,000.00 | 25,019,200.00 | 4.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,698,049.92 | 61.19 | 64.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,640,373.48 | 12.57 | 13.36 |
| 卫生和社会工作 | 56,459,154.70 | 11.16 | 11.85 |
| 批发和零售业 | 36,389,808.17 | 7.19 | 7.64 |
| 租赁和商务服务业 | 10,315,684.00 | 2.04 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 5.83 | 506,119,862.41 |
| 2025-06-30 | 93.53 | - | 6.42 | 494,130,394.64 |
| 2025-03-31 | 92.86 | - | 5.69 | 496,542,982.25 |
| 2024-12-31 | 94.24 | - | 6.02 | 484,067,188.06 |
| 2024-09-30 | 93.05 | - | 5.61 | 537,324,482.63 |
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