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基金公告

银河医药混合A(011335)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	192,963.81	431,794.02	259,631.20	291,635.81
存出保证金	90,722.75	79,422.44	54,223.13	62,244.44
交易性金融资产	340,118,163.37	407,611,781.61	462,176,809.54	456,160,783.44
其中：股票投资	340,118,163.37	407,611,781.61	462,176,809.54	456,160,783.44
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	89,129.83	125,962.60	1,410,511.20	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	496,079.31	818,307.92	80,272.81	32,148.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	363,083,103.26	436,115,390.81	495,453,797.00	485,413,942.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,778,644.40	1,664,404.80	529,053.49	460,022.87
应付管理人报酬	364,446.76	446,399.55	489,177.02	524,950.33
应付托管费	60,741.13	74,399.95	81,529.52	87,491.72
应付销售服务费	7,057.35	2,833.42	2,133.47	2,499.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	165,554.92	233,140.96	221,508.86	271,790.16
负债合计	2,376,444.56	2,421,178.68	1,323,402.36	1,346,754.50
所有者权益
实收基金	680,420,364.99	776,875,056.03	896,753,842.80	982,256,727.40
未分配利润	-319,713,706.29	-343,180,843.90	-402,623,448.16	-498,189,539.34
所有者权益合计	360,706,658.70	433,694,212.13	494,130,394.64	484,067,188.06
负债及所有者权益总计	363,083,103.26	436,115,390.81	495,453,797.00	485,413,942.56

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