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兴全汇吉一年持有混合A(011336)
兴全汇吉一年持有混合A
(011336)
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累计净值：1.0667
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0667 | -0.21% |
| 2025-12-30 | 1.0689 | 0.13% |
| 2025-12-29 | 1.0675 | -0.48% |
| 2025-12-26 | 1.0727 | -0.08% |
| 2025-12-25 | 1.0736 | 0.12% |
| 2025-12-24 | 1.0723 | 0.06% |
| 2025-12-23 | 1.0717 | -0.17% |
| 2025-12-22 | 1.0735 | 0.07% |
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基金全称
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兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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刘琦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.55亿元
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份额规模
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6.9107亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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-1.15%
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最近三月
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-2.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.13%
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最近两年
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20.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 278,768.00 | 45,048,200.73 | 5.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,700.00 | 39,998,523.00 | 5.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 90,800.00 | 36,501,600.00 | 4.61 |
| 000568 | 泸州老窖 | 239,900.00 | 31,647,608.00 | 4.00 |
| 600383 | 金地集团 | 4,847,200.00 | 21,036,848.00 | 2.66 |
| 000333 | 美的集团 | 238,000.00 | 17,293,080.00 | 2.18 |
| 02313 | 申洲国际 | 276,500.00 | 15,562,862.50 | 1.97 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,516,000.00 | 14,089,910.78 | 1.78 |
| 601567 | 三星医疗 | 479,000.00 | 11,754,660.00 | 1.48 |
| 603393 | 新天然气 | 415,000.00 | 11,653,200.00 | 1.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,857,131.08 | 22.72 | 69.41 |
| 房地产业 | 21,036,848.00 | 2.66 | 8.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,536,474.00 | 1.58 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,653,200.00 | 1.47 | 4.50 |
| 租赁和商务服务业 | 7,554,120.00 | 0.95 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,404,038.74 | 0.94 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,021,297.80 | 0.89 | 2.71 |
| 采矿业 | 6,196,476.00 | 0.78 | 2.39 |
| 批发和零售业 | 4,852,583.89 | 0.61 | 1.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,001,700.00 | 0.13 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 50.63 | 71.05 | 3.84 | 791,736,933.97 |
| 2025-06-30 | 20.04 | 76.16 | 8.54 | 966,266,476.59 |
| 2025-03-31 | 39.33 | 69.60 | 16.81 | 1,097,631,774.15 |
| 2024-12-31 | 43.23 | 62.58 | 2.64 | 1,074,353,595.83 |
| 2024-09-30 | 15.42 | 66.21 | 2.99 | 1,150,612,599.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-22 | - | 黄志远 | 11 | -0.57 |
| 2023-07-24 | - | 刘琦 | 893 | 16.53 |
| 2021-02-09 | 2023-07-24 | 陈红 | 895 | -8.46 |
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