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兴全汇吉一年持有混合A(011336)
兴全汇吉一年持有混合A
(011336)
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累计净值：0.8878
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.8878 | -0.28% |
| 2026-11-12 | 0.8903 | -0.03% |
| 2026-11-11 | 0.8906 | 0.21% |
| 2026-11-10 | 0.8887 | 0.17% |
| 2026-11-09 | 0.8872 | 0.15% |
| 2026-11-06 | 0.8859 | -1.39% |
| 2026-11-05 | 0.8984 | 0.26% |
| 2026-11-04 | 0.8961 | 2.26% |
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基金全称
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兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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刘琦 黄志远
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.25亿元
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份额规模
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6.3998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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-6.71%
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最近三月
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-11.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.62%
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最近两年
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-5.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 594,167.00 | 30,826,477.67 | 4.75 |
| 300502 | 新易盛 | 65,480.00 | 25,471,720.00 | 3.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,000.00 | 22,636,320.00 | 3.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 428,000.00 | 22,283,038.04 | 3.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,679.00 | 20,575,363.69 | 3.17 |
| 688099 | 晶晨股份 | 106,725.00 | 10,330,980.00 | 1.59 |
| 300204 | 舒泰神 | 519,240.00 | 9,702,228.40 | 1.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 170,600.00 | 8,432,758.00 | 1.30 |
| 600919 | 江苏银行 | 647,700.00 | 8,018,526.00 | 1.24 |
| 002371 | 北方华创 | 11,800.00 | 7,268,446.00 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,538,356.31 | 24.73 | 85.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,718,662.20 | 2.58 | 8.88 |
| 金融业 | 8,018,526.00 | 1.24 | 4.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,761,458.30 | 0.43 | 1.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 236,077.84 | 0.04 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,043.00 | 0.01 | 0.04 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 35.51 | 80.56 | 5.36 | 649,152,916.97 |
| 2026-06-30 | 20.71 | 87.94 | 4.50 | 683,617,945.77 |
| 2026-03-31 | 36.97 | 60.89 | 10.43 | 814,705,544.76 |
| 2025-12-31 | 38.53 | 65.17 | 5.28 | 815,087,592.10 |
| 2025-09-30 | 50.63 | 71.05 | 3.84 | 791,736,933.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-22 | - | 黄志远 | 328 | -17.24 |
| 2023-07-24 | - | 刘琦 | 1210 | -3.02 |
| 2021-02-09 | 2023-07-24 | 陈红 | 895 | -8.46 |
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