兴全汇吉一年持有混合A(011336)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全汇吉一年持有混合A(011336)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-52,916,908.83	146,082,799.55	95,505,857.33	76,275,087.55
利息合计	123,383.92	707,306.27	570,230.13	905,598.96
其中：存款利息收入	114,368.23	247,495.98	132,318.71	289,789.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,015.69	459,810.29	437,911.42	615,809.25
投资收益合计	-52,692,238.74	129,976,161.69	77,480,302.17	65,198,535.60
其中：股票投资收益	-65,566,802.44	92,237,123.54	61,432,865.30	24,793,546.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,781,195.89	23,759,275.91	13,194,813.11	41,794,799.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	5,377,499.24	-1,025,243.20	-9,951,211.21
股利收益	2,093,367.81	8,602,263.00	3,877,866.96	8,561,401.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-348,054.01	15,399,331.59	17,455,325.03	10,170,952.99
其他收入	-	-	-	-
费用	5,692,375.09	12,482,422.01	6,654,394.47	13,794,947.34
管理人报酬	4,011,762.79	9,414,198.10	5,264,280.78	11,678,366.94
基金托管费	401,176.28	941,419.87	526,428.09	1,167,836.69
销售服务费	65,934.87	169,658.88	93,193.19	217,384.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,092,234.18	1,690,304.01	644,590.32	495,101.25
其中：卖出回购金融资产支出	1,092,234.18	1,690,304.01	644,590.32	495,101.25
其他费用	111,476.14	238,896.97	121,447.15	225,573.57
利润总额	-58,609,283.92	133,600,377.54	88,851,462.86	62,480,140.21

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