基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合远两年持有混合C(011339) |
净值：
0.8021
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日增长率：
-3.12%
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累计净值：0.8021 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301529 | 福赛科技 | 553,980.00 | 77,889,588.00 | 9.74 |
| 603115 | 海星股份 | 1,079,300.00 | 75,615,758.00 | 9.46 |
| 688257 | 新锐股份 | 1,392,437.00 | 74,606,774.46 | 9.33 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 576,670.00 | 57,793,867.40 | 7.23 |
| 603009 | 北特科技 | 815,890.00 | 37,433,033.20 | 4.68 |
| 300461 | 田中精机 | 959,900.00 | 35,852,265.00 | 4.48 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 2,364,199.00 | 35,008,455.92 | 4.38 |
| 002850 | 科达利 | 213,573.00 | 33,274,673.40 | 4.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 567,733.00 | 29,557,981.40 | 3.70 |
| 02157 | 乐普生物 | 7,808,097.00 | 28,385,623.76 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 610,348,206.77 | 76.32 | 96.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,870,040.36 | 2.73 | 3.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 388,055.68 | 0.05 | 0.06 |
| 建筑业 | 14,933.84 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.75 | 5.44 | 1.62 | 799,707,921.28 |
| 2026-06-30 | 94.54 | 5.52 | 1.63 | 1,107,731,427.77 |
| 2026-03-31 | 94.17 | 4.61 | 2.40 | 1,220,181,493.85 |
| 2025-12-31 | 93.70 | 4.68 | 3.44 | 1,795,500,640.54 |
| 2025-09-30 | 94.43 | 4.60 | 0.84 | 1,948,987,648.22 |
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