基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合远两年持有混合C(011339) |
净值：
0.8844
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日增长率：
5.59%
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累计净值：0.8844 | 2026-07-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688257 | 新锐股份 | 1,059,589.00 | 107,972,119.10 | 9.75 |
| 603115 | 海星股份 | 869,300.00 | 106,463,171.00 | 9.61 |
| 688386 | 泛亚微透 | 1,171,850.00 | 102,112,335.56 | 9.22 |
| 301529 | 福赛科技 | 1,005,061.00 | 96,847,677.96 | 8.74 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 1,022,680.00 | 93,503,632.40 | 8.44 |
| 688308 | 欧科亿 | 353,000.00 | 54,743,240.00 | 4.94 |
| 300461 | 田中精机 | 1,411,700.00 | 52,289,368.00 | 4.72 |
| 02157 | 乐普生物 | 14,555,097.00 | 49,176,716.75 | 4.44 |
| 688059 | 华锐精密 | 235,885.00 | 47,108,593.35 | 4.25 |
| 600389 | 江山股份 | 2,407,398.00 | 46,992,408.96 | 4.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 879,337,903.02 | 79.38 | 99.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 588,968.16 | 0.05 | 0.07 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 28,216.30 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,547.35 | - | 0.00 |
| 综合 | 6,716.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.54 | 5.52 | 1.63 | 1,107,731,427.77 |
| 2026-03-31 | 94.17 | 4.61 | 2.40 | 1,220,181,493.85 |
| 2025-12-31 | 93.70 | 4.68 | 3.44 | 1,795,500,640.54 |
| 2025-09-30 | 94.43 | 4.60 | 0.84 | 1,948,987,648.22 |
| 2025-06-30 | 94.27 | 3.30 | 3.18 | 1,852,277,422.40 |
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