兴全合远两年持有混合C(011339)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,665,881.62 |
3,192,570.80 |
-11,879,419.62 |
-14,649,589.12 |
| 本期利润 |
29,022,198.95 |
7,400,908.54 |
-2,544,194.12 |
-9,347,519.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.07 |
-0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.37 |
9.46 |
-3.10 |
-10.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.02 |
9.74 |
-1.54 |
-9.56 |
| 期末可供分配利润 |
-9,247,864.18 |
-30,089,404.90 |
-36,358,179.67 |
-44,629,331.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.30 |
-0.33 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
71,399,367.08 |
77,806,843.46 |
78,065,240.90 |
80,744,576.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.77 |
0.70 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.27 |
-23.06 |
-29.89 |
-35.60 |
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