基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达宁易一年持有混合A(011347) |
净值：
1.0967
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0967 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 9,645.00 | 528,449.55 | 1.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 503,448.00 | 0.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,700.00 | 467,703.00 | 0.91 |
| 603507 | 振江股份 | 13,530.00 | 374,916.30 | 0.73 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,300.00 | 352,452.00 | 0.68 |
| 300483 | 首华燃气 | 15,100.00 | 345,639.00 | 0.67 |
| 605196 | 华通线缆 | 10,300.00 | 341,960.00 | 0.66 |
| 000603 | 盛达资源 | 11,000.00 | 339,900.00 | 0.66 |
| 688667 | 菱电电控 | 3,406.00 | 333,753.94 | 0.65 |
| 002237 | 恒邦股份 | 26,400.00 | 329,208.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,598,424.55 | 16.65 | 74.81 |
| 采矿业 | 2,177,764.00 | 4.22 | 18.95 |
| 批发和零售业 | 352,452.00 | 0.68 | 3.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,542.00 | 0.42 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147,095.00 | 0.28 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 22.69 | 71.95 | 3.49 | 51,652,632.72 |
| 2026-06-30 | 21.49 | 75.89 | 3.35 | 50,660,656.15 |
| 2026-03-31 | 23.48 | 91.89 | 2.32 | 58,986,492.51 |
| 2025-12-31 | 19.46 | 105.18 | 2.23 | 64,317,031.95 |
| 2025-09-30 | 22.38 | 103.14 | 2.67 | 70,166,874.41 |
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