基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达宁易一年持有混合A(011347) |
净值：
1.1006
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1006 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,900.00 | 1,599,814.85 | 2.28 |
| 600036 | 招商银行 | 34,900.00 | 1,410,309.00 | 2.01 |
| 601311 | 骆驼股份 | 101,100.00 | 1,140,408.00 | 1.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 721,995.00 | 1.03 |
| 000858 | 五粮液 | 5,400.00 | 655,992.00 | 0.93 |
| 600522 | 中天科技 | 33,200.00 | 628,144.00 | 0.90 |
| 00763 | 中兴通讯 | 16,200.00 | 525,054.80 | 0.75 |
| 688123 | 聚辰股份 | 2,923.00 | 474,899.81 | 0.68 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,000.00 | 436,700.00 | 0.62 |
| 600486 | 扬农化工 | 6,020.00 | 433,078.80 | 0.62 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3,900.00 | 177,996.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,109,133.79 | 11.56 | 65.22 |
| 金融业 | 1,847,009.00 | 2.63 | 14.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 718,335.00 | 1.02 | 5.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 696,828.00 | 0.99 | 5.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 273,003.00 | 0.39 | 2.20 |
| 建筑业 | 260,620.00 | 0.37 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 196,317.00 | 0.28 | 1.58 |
| 采矿业 | 191,131.00 | 0.27 | 1.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 87,630.00 | 0.12 | 0.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,675.00 | 0.08 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 22.38 | 103.14 | 2.67 | 70,166,874.41 |
| 2025-06-30 | 15.24 | 117.28 | 2.49 | 83,779,700.81 |
| 2025-03-31 | 18.14 | 116.88 | 2.94 | 88,463,254.70 |
| 2024-12-31 | 19.66 | 106.94 | 2.09 | 95,974,702.61 |
| 2024-09-30 | 17.33 | 100.48 | 1.87 | 112,257,157.85 |
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