基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达宁易一年持有混合A(011347) |
净值：
1.1251
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1251 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 22,900.00 | 900,428.00 | 1.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 725,000.00 | 1.23 |
| 600522 | 中天科技 | 20,900.00 | 628,881.00 | 1.07 |
| 601311 | 骆驼股份 | 62,700.00 | 592,515.00 | 1.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,500.00 | 577,890.78 | 0.98 |
| 000858 | 五粮液 | 4,600.00 | 475,042.00 | 0.81 |
| 600486 | 扬农化工 | 6,020.00 | 451,500.00 | 0.77 |
| 601816 | 京沪高铁 | 82,000.00 | 414,920.00 | 0.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,000.00 | 414,040.00 | 0.70 |
| 601318 | 中国平安 | 6,500.00 | 369,070.00 | 0.63 |
| 02318 | 中国平安 | 2,000.00 | 104,982.76 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,743,653.92 | 11.43 | 56.09 |
| 金融业 | 1,683,538.00 | 2.85 | 14.00 |
| 采矿业 | 996,878.00 | 1.69 | 8.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 825,076.00 | 1.40 | 6.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 781,634.00 | 1.33 | 6.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 431,134.00 | 0.73 | 3.59 |
| 建筑业 | 234,060.00 | 0.40 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 186,223.00 | 0.32 | 1.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 120,767.00 | 0.20 | 1.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,269.00 | 0.03 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 23.48 | 91.89 | 2.32 | 58,986,492.51 |
| 2025-12-31 | 19.46 | 105.18 | 2.23 | 64,317,031.95 |
| 2025-09-30 | 22.38 | 103.14 | 2.67 | 70,166,874.41 |
| 2025-06-30 | 15.24 | 117.28 | 2.49 | 83,779,700.81 |
| 2025-03-31 | 18.14 | 116.88 | 2.94 | 88,463,254.70 |
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