基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达宁易一年持有混合A(011347) |
净值：
1.1321
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.1321 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 22,900.00 | 812,950.00 | 1.60 |
| 600522 | 中天科技 | 8,600.00 | 521,848.00 | 1.03 |
| 601311 | 骆驼股份 | 62,700.00 | 488,433.00 | 0.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 474,196.00 | 0.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,500.00 | 443,546.77 | 0.88 |
| 601816 | 京沪高铁 | 82,000.00 | 371,460.00 | 0.73 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,000.00 | 364,320.00 | 0.72 |
| 600886 | 国投电力 | 26,000.00 | 346,060.00 | 0.68 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 12,300.00 | 337,758.00 | 0.67 |
| 601318 | 中国平安 | 6,500.00 | 310,310.00 | 0.61 |
| 02318 | 中国平安 | 2,000.00 | 88,678.96 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,199,368.30 | 10.26 | 55.32 |
| 金融业 | 1,487,580.00 | 2.94 | 15.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 671,163.00 | 1.32 | 7.14 |
| 采矿业 | 670,984.00 | 1.32 | 7.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 598,979.00 | 1.18 | 6.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 389,434.80 | 0.77 | 4.14 |
| 建筑业 | 197,540.00 | 0.39 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,445.00 | 0.26 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,960.00 | 0.07 | 0.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,983.00 | 0.03 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 21.49 | 75.89 | 3.35 | 50,660,656.15 |
| 2026-03-31 | 23.48 | 91.89 | 2.32 | 58,986,492.51 |
| 2025-12-31 | 19.46 | 105.18 | 2.23 | 64,317,031.95 |
| 2025-09-30 | 22.38 | 103.14 | 2.67 | 70,166,874.41 |
| 2025-06-30 | 15.24 | 117.28 | 2.49 | 83,779,700.81 |
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