易方达宁易一年持有混合A(011347)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
947,213.08 |
86,390.41 |
-929,478.59 |
-3,080,278.34 |
| 本期利润 |
914,111.24 |
-161,018.13 |
6,185,377.00 |
3,593,559.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
-0.21 |
5.83 |
3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
-0.15 |
6.08 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
3,048,682.88 |
3,048,863.83 |
3,412,745.72 |
1,913,875.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
55,423,251.52 |
73,692,854.44 |
84,506,225.81 |
104,360,410.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.86 |
8.12 |
8.28 |
5.27 |
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