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国联景盛一年持有混合A(011353)
国联景盛一年持有混合A
(011353)
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累计净值：1.0928
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0928 | -0.10% |
| 2025-11-13 | 1.0939 | 0.19% |
| 2025-11-12 | 1.0918 | -0.05% |
| 2025-11-11 | 1.0923 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.0926 | 0.08% |
| 2025-11-07 | 1.0917 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.0917 | 0.09% |
| 2025-11-05 | 1.0907 | 0.16% |
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基金全称
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国联景盛一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 霍顺朝 叶天垚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.44亿元
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份额规模
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1.3399亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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1.13%
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最近三月
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0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.44%
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最近两年
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10.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600266 | 城建发展 | 82,900.00 | 439,370.00 | 0.28 |
| 000987 | 越秀资本 | 55,700.00 | 436,131.00 | 0.28 |
| 001218 | 丽臣实业 | 20,800.00 | 425,360.00 | 0.27 |
| 601311 | 骆驼股份 | 37,700.00 | 425,256.00 | 0.27 |
| 002852 | 道道全 | 37,600.00 | 419,616.00 | 0.27 |
| 603639 | 海利尔 | 28,700.00 | 419,594.00 | 0.27 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 42,900.00 | 416,130.00 | 0.27 |
| 301283 | 聚胶股份 | 9,900.00 | 415,800.00 | 0.27 |
| 002391 | 长青股份 | 69,900.00 | 415,206.00 | 0.27 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 22,000.00 | 412,720.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,440,214.00 | 6.03 | 74.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 817,315.00 | 0.52 | 6.41 |
| 批发和零售业 | 795,778.00 | 0.51 | 6.24 |
| 房地产业 | 439,370.00 | 0.28 | 3.45 |
| 金融业 | 436,131.00 | 0.28 | 3.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 408,900.00 | 0.26 | 3.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 408,750.00 | 0.26 | 3.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.14 | 112.56 | 3.36 | 156,543,880.05 |
| 2025-06-30 | 0.51 | 118.32 | 2.23 | 178,767,954.44 |
| 2025-03-31 | 0.57 | 119.36 | 2.15 | 207,562,535.23 |
| 2024-12-31 | - | 126.88 | 3.07 | 245,062,815.10 |
| 2024-09-30 | - | 120.29 | 3.01 | 303,526,861.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 叶天垚 | 222 | 3.21 |
| 2023-09-22 | - | 陈薪羽 | 787 | 9.95 |
| 2023-09-22 | - | 霍顺朝 | 787 | 9.95 |
| 2021-05-31 | 2023-09-22 | 哈默 | 844 | -0.70 |
| 2021-05-14 | 2023-09-22 | 钱文成 | 861 | -0.61 |
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