首页 >
基金>
国联景盛一年持有混合A(011353)
国联景盛一年持有混合A
(011353)
|
|
|
累计净值：1.1029
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.1029 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.1026 | -0.22% |
| 2026-02-04 | 1.1050 | 0.11% |
| 2026-02-03 | 1.1038 | 0.39% |
| 2026-02-02 | 1.0995 | -0.61% |
| 2026-01-30 | 1.1063 | -0.21% |
| 2026-01-29 | 1.1086 | -0.10% |
| 2026-01-28 | 1.1097 | 0.09% |
|
基金全称
|
国联景盛一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
陈薪羽 霍顺朝 叶天垚
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.29亿元
|
份额规模
|
1.1868亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.31%
|
|
最近一月
|
0.65%
|
|
最近三月
|
1.03%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.49%
|
|
最近两年
|
10.81%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06655 | 华新建材 | 13,100.00 | 213,215.92 | 0.15 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 30,000.00 | 207,559.96 | 0.15 |
| 00288 | 万洲国际 | 26,000.00 | 203,603.85 | 0.14 |
| 00998 | 中信银行 | 29,000.00 | 181,782.06 | 0.13 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 32,000.00 | 177,753.70 | 0.13 |
| 03339 | 中国龙工 | 65,000.00 | 173,779.53 | 0.12 |
| 06198 | 青岛港 | 27,000.00 | 169,733.10 | 0.12 |
| 00728 | 中国电信 | 32,000.00 | 155,787.39 | 0.11 |
| 02016 | 浙商银行 | 65,000.00 | 147,947.44 | 0.10 |
| 01919 | 中远海控 | 10,500.00 | 130,402.39 | 0.09 |
| 601919 | 中远海控 | 8,500.00 | 129,030.00 | 0.09 |
| 601728 | 中国电信 | 18,900.00 | 119,070.00 | 0.08 |
| 601298 | 青岛港 | 14,200.00 | 118,428.00 | 0.08 |
| 601916 | 浙商银行 | 30,300.00 | 92,112.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,006,293.00 | 1.42 | 36.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 881,485.00 | 0.63 | 15.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 698,395.00 | 0.50 | 12.54 |
| 批发和零售业 | 361,368.00 | 0.26 | 6.49 |
| 采矿业 | 321,492.00 | 0.23 | 5.77 |
| 金融业 | 254,852.00 | 0.18 | 4.58 |
| 建筑业 | 246,612.00 | 0.18 | 4.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230,225.00 | 0.16 | 4.13 |
| 租赁和商务服务业 | 219,828.00 | 0.16 | 3.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 207,648.00 | 0.15 | 3.73 |
| 房地产业 | 72,624.00 | 0.05 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 67,520.00 | 0.05 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.88 | 82.53 | 3.48 | 140,909,394.55 |
| 2025-09-30 | 8.14 | 112.56 | 3.36 | 156,543,880.05 |
| 2025-06-30 | 0.51 | 118.32 | 2.23 | 178,767,954.44 |
| 2025-03-31 | 0.57 | 119.36 | 2.15 | 207,562,535.23 |
| 2024-12-31 | - | 126.88 | 3.07 | 245,062,815.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 叶天垚 | 306 | 4.17 |
| 2023-09-22 | - | 陈薪羽 | 871 | 10.97 |
| 2023-09-22 | - | 霍顺朝 | 871 | 10.97 |
| 2021-05-31 | 2023-09-22 | 哈默 | 844 | -0.70 |
| 2021-05-14 | 2023-09-22 | 钱文成 | 861 | -0.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
