国联景盛一年持有混合A(011353)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,016,267.18 |
5,950,317.14 |
14,373,015.60 |
8,512,133.41 |
| 本期利润 |
5,090,688.68 |
2,609,296.42 |
23,949,385.48 |
17,214,162.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.01 |
1.35 |
5.87 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.10 |
1.44 |
6.27 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
10,726,923.53 |
11,202,101.27 |
9,306,032.94 |
6,881,892.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
129,411,022.02 |
165,131,494.33 |
227,807,626.15 |
360,483,881.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.04 |
7.28 |
5.76 |
2.75 |
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