基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355) |
净值：
0.5015
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：0.5015 | 2026-10-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00123 | 越秀地产 | 16,880,000.00 | 48,968,154.16 | 9.10 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 25,000,000.00 | 48,421,662.50 | 9.00 |
| 03900 | 绿城中国 | 7,580,000.00 | 44,505,196.84 | 8.27 |
| 00817 | 中国金茂 | 40,000,000.00 | 42,732,660.00 | 7.94 |
| 00119 | 保利置业集团 | 30,000,000.00 | 40,908,705.00 | 7.60 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,200,000.00 | 39,147,285.60 | 7.28 |
| 00960 | 龙湖集团 | 7,500,000.00 | 38,954,467.50 | 7.24 |
| 00688 | 中国海外发展 | 3,500,000.00 | 36,661,495.50 | 6.82 |
| 01908 | 建发国际集团 | 2,500,000.00 | 29,313,562.50 | 5.45 |
| 002244 | 滨江集团 | 3,800,000.00 | 28,880,000.00 | 5.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.12 | 0.09 | 7.45 | 537,943,441.98 |
| 2026-03-31 | 92.96 | 0.13 | 6.10 | 394,497,116.32 |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 8.44 | 392,795,981.79 |
| 2025-09-30 | 94.83 | - | 8.92 | 657,917,280.16 |
| 2025-06-30 | 88.91 | 0.63 | 13.27 | 128,471,182.64 |
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