基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355) |
净值：
0.6357
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：0.6357 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 3,280,000.00 | 25,092,896.75 | 6.39 |
| 00123 | 越秀地产 | 7,000,000.00 | 25,037,258.40 | 6.37 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 12,880,000.00 | 23,034,277.73 | 5.86 |
| 00688 | 中国海外发展 | 2,000,000.00 | 22,128,890.00 | 5.63 |
| 01109 | 华润置地 | 900,000.00 | 22,110,825.60 | 5.63 |
| 01908 | 建发国际集团 | 1,500,000.00 | 21,203,089.50 | 5.40 |
| 01359 | 中国信达 | 18,000,000.00 | 20,810,188.80 | 5.30 |
| 00817 | 中国金茂 | 18,800,000.00 | 20,546,448.56 | 5.23 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,000,000.00 | 20,100,000.00 | 5.12 |
| 09636 | 九方智投控股 | 428,000.00 | 18,980,987.66 | 4.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 8.44 | 392,795,981.79 |
| 2025-09-30 | 94.83 | - | 8.92 | 657,917,280.16 |
| 2025-06-30 | 88.91 | 0.63 | 13.27 | 128,471,182.64 |
| 2025-03-31 | 94.66 | - | 6.49 | 139,608,218.13 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 6.56 | 125,893,660.62 |
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