基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355) |
净值：
0.5696
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.5696 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01908 | 建发国际集团 | 2,300,000.00 | 37,566,388.06 | 5.71 |
| 00123 | 越秀地产 | 7,800,000.00 | 37,101,681.24 | 5.64 |
| 00688 | 中国海外发展 | 2,800,000.00 | 36,709,099.84 | 5.58 |
| 03900 | 绿城中国 | 4,200,000.00 | 36,427,902.00 | 5.54 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 16,000,000.00 | 36,373,123.20 | 5.53 |
| 00817 | 中国金茂 | 25,000,000.00 | 35,377,975.00 | 5.38 |
| 01359 | 中国信达 | 28,000,000.00 | 34,766,278.40 | 5.28 |
| 00960 | 龙湖集团 | 3,200,000.00 | 34,707,847.68 | 5.28 |
| 02423 | 贝壳-W | 700,000.00 | 33,647,877.90 | 5.11 |
| 03908 | 中金公司 | 1,000,000.00 | 19,537,772.00 | 2.97 |
| 601995 | 中金公司 | 500,000.00 | 18,445,000.00 | 2.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.83 | - | 8.92 | 657,917,280.16 |
| 2025-06-30 | 88.91 | 0.63 | 13.27 | 128,471,182.64 |
| 2025-03-31 | 94.66 | - | 6.49 | 139,608,218.13 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 6.56 | 125,893,660.62 |
| 2024-09-30 | 80.73 | - | 5.47 | 101,490,218.16 |
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