华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,175,176.66 |
6,780,229.80 |
7,734,143.27 |
300,424.48 |
| 本期利润 |
-16,460,685.24 |
10,088,366.36 |
16,255,900.41 |
2,613,891.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.08 |
0.12 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.09 |
13.03 |
22.53 |
5.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.80 |
21.63 |
28.21 |
7.83 |
| 期末可供分配利润 |
-68,769,168.63 |
-75,731,557.88 |
-51,807,775.30 |
-79,260,365.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.44 |
-0.41 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值 |
63,024,865.48 |
96,904,631.22 |
75,073,800.28 |
67,933,036.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.56 |
0.59 |
0.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.18 |
-43.87 |
-40.83 |
-53.85 |
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