基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方兴润价值一年持有混合C(011364) |
净值：
1.0269
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日增长率：
-2.24%
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累计净值：1.0269 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 14,021,495.00 | 502,810,810.70 | 9.98 |
| 000893 | 亚钾国际 | 7,687,900.00 | 469,730,690.00 | 9.32 |
| 02888 | 渣打集团 | 2,175,000.00 | 307,266,600.00 | 6.10 |
| 300223 | 北京君正 | 1,981,900.00 | 206,712,170.00 | 4.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 447,135.00 | 179,614,129.50 | 3.57 |
| 000333 | 美的集团 | 2,332,674.00 | 178,099,659.90 | 3.54 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,085,000.00 | 175,314,137.25 | 3.48 |
| 01347 | 华虹半导体 | 2,082,000.00 | 142,744,142.54 | 2.83 |
| 01347 | 华虹宏力 | 2,082,000.00 | 142,744,142.54 | 2.83 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,168,000.00 | 129,735,728.48 | 2.58 |
| 000415 | 渤海租赁 | 28,585,800.00 | 123,204,798.00 | 2.45 |
| 601869 | 长飞光纤 | 218,600.00 | 67,654,514.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,015,885,907.56 | 40.01 | 84.20 |
| 租赁和商务服务业 | 123,204,798.00 | 2.45 | 5.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,831,979.45 | 1.90 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,231,386.06 | 1.75 | 3.69 |
| 金融业 | 42,863,715.00 | 0.85 | 1.79 |
| 批发和零售业 | 17,181,884.64 | 0.34 | 0.72 |
| 采矿业 | 11,052,914.05 | 0.22 | 0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 66.91 | 5.64 | 1.32 | 5,038,057,072.82 |
| 2025-12-31 | 74.94 | 5.95 | 1.32 | 5,453,207,678.07 |
| 2025-09-30 | 76.61 | 5.50 | 3.14 | 5,870,329,981.03 |
| 2025-06-30 | 73.36 | 5.49 | 1.89 | 5,755,683,848.11 |
| 2025-03-31 | 75.44 | 5.70 | 1.82 | 5,513,588,585.76 |
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