首页 - 基金 - 南方兴润价值一年持有混合C(011364) - 基金净值
南方兴润价值一年持有混合C(011364)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.7423 0.7423
2 2023-02-10 0.7416 0.7416
3 2023-02-03 0.7515 0.7515
4 2023-01-20 0.7506 0.7506
5 2023-01-19 0.7434 0.7434
6 2023-01-13 0.7378 0.7378
7 2023-01-12 0.7316 0.7316
8 2023-01-11 0.7304 0.7304
9 2023-01-10 0.7319 0.7319
10 2023-01-09 0.7297 0.7297
11 2023-01-06 0.7262 0.7262
12 2023-01-05 0.7201 0.7201
13 2023-01-04 0.7144 0.7144
14 2023-01-03 0.7219 0.7219
15 2022-12-31 0.7175 0.7175
16 2022-12-30 0.7175 0.7175
17 2022-12-29 0.7158 0.7158
18 2022-12-28 0.7168 0.7168
19 2022-12-27 0.7183 0.7183
20 2022-12-26 0.7134 0.7134
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