基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C(011368) |
净值：
1.0791
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.0791 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 83,700.00 | 4,959,225.00 | 3.66 |
| 000333 | 美的集团 | 65,800.00 | 4,781,028.00 | 3.53 |
| 600741 | 华域汽车 | 212,000.00 | 4,346,000.00 | 3.21 |
| 600690 | 海尔智家 | 168,400.00 | 4,265,572.00 | 3.15 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 57,800.00 | 4,243,098.00 | 3.13 |
| 000651 | 格力电器 | 103,000.00 | 4,091,160.00 | 3.02 |
| 600031 | 三一重工 | 174,100.00 | 4,046,084.00 | 2.98 |
| 00941 | 中国移动 | 49,500.00 | 3,818,767.10 | 2.82 |
| 000739 | 普洛药业 | 203,200.00 | 3,328,416.00 | 2.46 |
| 600298 | 安琪酵母 | 68,800.00 | 2,721,040.00 | 2.01 |
| 600941 | 中国移动 | 8,600.00 | 900,248.00 | 0.66 |
| 06690 | 海尔智家 | 2,600.00 | 60,150.77 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,018,743.03 | 56.81 | 76.72 |
| 金融业 | 6,993,740.60 | 5.16 | 6.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,049,698.11 | 3.72 | 5.03 |
| 采矿业 | 2,712,378.00 | 2.00 | 2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,233,245.00 | 1.65 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,936,359.00 | 1.43 | 1.93 |
| 房地产业 | 1,538,374.00 | 1.13 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,268,501.56 | 0.94 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 544,850.00 | 0.40 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 526,931.00 | 0.39 | 0.52 |
| 建筑业 | 276,390.00 | 0.20 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 109,292.00 | 0.08 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 94,842.00 | 0.07 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 89,610.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.51 | - | 8.64 | 135,562,585.12 |
| 2025-06-30 | 83.01 | - | 17.33 | 116,476,927.78 |
| 2025-03-31 | 91.66 | - | 8.52 | 142,335,707.02 |
| 2024-12-31 | 89.57 | - | 10.47 | 137,752,474.71 |
| 2024-09-30 | 82.36 | - | 18.36 | 134,377,192.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-19 | - | 颜彪 | 104 | 2.14 |
| 2024-07-13 | - | 冯瑞玲 | 537 | 34.35 |
| 2022-12-16 | 2024-07-13 | Sibo Guo | 575 | -10.99 |
| 2022-04-12 | 2024-07-13 | 尹海影 | 823 | -12.48 |
| 2021-03-09 | 2022-04-12 | 张荣 | 399 | -8.23 |
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