华商远见价值A
(011371)
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累计净值：0.7580
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.7580 | -3.67% |
| 2026-11-05 | 0.7869 | -0.19% |
| 2026-11-04 | 0.7884 | 5.63% |
| 2026-11-03 | 0.7464 | -3.43% |
| 2026-11-02 | 0.7729 | 2.11% |
| 2026-10-30 | 0.7569 | -3.57% |
| 2026-10-29 | 0.7849 | -4.32% |
| 2026-10-28 | 0.8203 | 2.13% |
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基金全称
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华商远见价值混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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余懿
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.59亿元
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份额规模
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14.8103亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-17.38%
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最近三月
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-15.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.65%
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最近两年
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44.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00522 | ASMPT | 1,511,500.00 | 207,600,292.80 | 9.53 |
| 601231 | 环旭电子 | 8,673,944.00 | 205,919,430.56 | 9.45 |
| 02513 | 智谱 | 290,300.00 | 159,736,767.97 | 7.33 |
| 02343 | 太平洋航运 | 47,192,000.00 | 157,991,170.90 | 7.25 |
| 02038 | 富智康集团 | 7,967,900.00 | 98,356,391.84 | 4.51 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,801,210.00 | 94,917,507.70 | 4.36 |
| 00853 | 微创医疗 | 15,555,121.00 | 81,118,423.84 | 3.72 |
| 688206 | 概伦电子 | 1,676,090.00 | 57,556,930.60 | 2.64 |
| 002815 | 崇达技术 | 2,097,485.00 | 48,263,129.85 | 2.21 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 323,000.00 | 46,609,029.85 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 842,616,343.33 | 38.67 | 84.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,556,930.60 | 2.64 | 5.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,998,112.68 | 2.34 | 5.14 |
| 批发和零售业 | 35,894,352.00 | 1.65 | 3.62 |
| 房地产业 | 5,004,062.00 | 0.23 | 0.50 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.94 | - | 10.24 | 2,179,125,219.86 |
| 2026-06-30 | 82.22 | - | 9.39 | 2,171,948,358.69 |
| 2026-03-31 | 89.54 | - | 13.02 | 1,905,140,486.18 |
| 2025-12-31 | 85.02 | - | 12.09 | 1,600,908,485.10 |
| 2025-09-30 | 91.56 | - | 8.37 | 1,641,098,531.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-10 | - | 余懿 | 1398 | 45.02 |
| 2022-05-19 | 2023-01-13 | 李双全 | 239 | -22.44 |
| 2021-06-16 | 2022-06-20 | 梁皓 | 369 | -29.56 |
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