华商远见价值A
(011371)
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累计净值：0.8977
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 0.8977 | 0.13% |
| 2026-08-05 | 0.8965 | 3.00% |
| 2026-08-04 | 0.8704 | 3.07% |
| 2026-08-03 | 0.8445 | -0.47% |
| 2026-07-31 | 0.8485 | 3.34% |
| 2026-07-30 | 0.8211 | -3.08% |
| 2026-07-29 | 0.8472 | 1.72% |
| 2026-07-28 | 0.8329 | -2.82% |
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基金全称
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华商远见价值混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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余懿
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.39亿元
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份额规模
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14.9244亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.33%
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最近一月
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0.13%
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最近三月
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-3.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.27%
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最近两年
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144.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00522 | ASMPT | 921,200.00 | 191,065,852.49 | 8.80 |
| 601231 | 环旭电子 | 5,876,821.00 | 190,409,000.40 | 8.77 |
| 02343 | 太平洋航运 | 50,389,000.00 | 118,166,488.07 | 5.44 |
| 02038 | 富智康集团 | 6,210,900.00 | 101,146,447.41 | 4.66 |
| 601857 | 中国石油 | 9,265,200.00 | 80,421,936.00 | 3.70 |
| 600707 | 彩虹股份 | 4,550,092.00 | 76,851,053.88 | 3.54 |
| 002815 | 崇达技术 | 4,530,184.00 | 75,155,752.56 | 3.46 |
| 00853 | 微创医疗 | 13,763,321.00 | 73,756,997.24 | 3.40 |
| 00297 | 中化化肥 | 53,860,000.00 | 59,878,531.84 | 2.76 |
| 300161 | 华中数控 | 2,017,499.00 | 58,749,570.88 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 703,594,099.02 | 32.39 | 77.80 |
| 采矿业 | 80,421,936.00 | 3.70 | 8.89 |
| 批发和零售业 | 51,796,555.34 | 2.38 | 5.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,176,138.00 | 2.17 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,261,993.14 | 0.89 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,119,571.49 | 0.10 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.22 | - | 9.39 | 2,171,948,358.69 |
| 2026-03-31 | 89.54 | - | 13.02 | 1,905,140,486.18 |
| 2025-12-31 | 85.02 | - | 12.09 | 1,600,908,485.10 |
| 2025-09-30 | 91.56 | - | 8.37 | 1,641,098,531.23 |
| 2025-06-30 | 90.95 | - | 7.20 | 777,430,286.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-10 | - | 余懿 | 1305 | 71.51 |
| 2022-05-19 | 2023-01-13 | 李双全 | 239 | -22.44 |
| 2021-06-16 | 2022-06-20 | 梁皓 | 369 | -29.56 |
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