华商远见价值A
(011371)
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累计净值：0.8506
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2026-02-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-03 | 0.8506 | 3.02% |
| 2026-02-02 | 0.8257 | -1.37% |
| 2026-01-30 | 0.8372 | 0.71% |
| 2026-01-29 | 0.8313 | -0.74% |
| 2026-01-28 | 0.8375 | 1.09% |
| 2026-01-27 | 0.8285 | 1.48% |
| 2026-01-26 | 0.8164 | 0.85% |
| 2026-01-23 | 0.8095 | 0.17% |
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基金全称
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华商远见价值混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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余懿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.38亿元
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份额规模
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16.2928亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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11.20%
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最近三月
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15.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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64.43%
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最近两年
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132.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 4,934,978.00 | 148,049,340.00 | 9.25 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 2,977,465.00 | 139,037,116.96 | 8.68 |
| 02038 | 富智康集团 | 4,374,900.00 | 77,014,680.00 | 4.81 |
| 00853 | 微创医疗 | 7,186,321.00 | 70,230,768.20 | 4.39 |
| 02343 | 太平洋航运 | 27,538,000.00 | 57,953,792.60 | 3.62 |
| 603489 | 八方股份 | 1,656,865.00 | 50,666,931.70 | 3.16 |
| 00522 | ASMPT | 721,800.00 | 50,493,077.98 | 3.15 |
| 03896 | 金山云 | 8,660,000.00 | 43,098,587.45 | 2.69 |
| 06963 | 阳光保险 | 11,953,500.00 | 41,890,964.25 | 2.62 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 17,153,011.00 | 36,873,203.38 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 663,043,918.09 | 41.42 | 91.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,498,574.54 | 1.22 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,511,773.09 | 1.16 | 2.56 |
| 批发和零售业 | 15,334,919.90 | 0.96 | 2.12 |
| 卫生和社会工作 | 5,635,132.00 | 0.35 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.02 | - | 12.09 | 1,600,908,485.10 |
| 2025-09-30 | 91.56 | - | 8.37 | 1,641,098,531.23 |
| 2025-06-30 | 90.95 | - | 7.20 | 777,430,286.17 |
| 2025-03-31 | 88.87 | - | 13.93 | 896,942,798.17 |
| 2024-12-31 | 90.30 | - | 10.27 | 577,156,365.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-10 | - | 余懿 | 1123 | 61.60 |
| 2022-05-19 | 2023-01-13 | 李双全 | 239 | -22.44 |
| 2021-06-16 | 2022-06-20 | 梁皓 | 369 | -29.56 |
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