华商远见价值A(011371)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商远见价值A(011371)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	280,719,832.44	420,579,865.46	132,631,006.92	-22,621,393.40
利息合计	321,247.47	372,239.48	130,307.35	198,717.29
其中：存款利息收入	321,247.47	372,239.48	130,307.35	198,717.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	425,692,552.01	292,357,357.12	92,246,129.75	-98,399,423.85
其中：股票投资收益	419,242,386.27	314,864,535.62	91,042,660.88	-100,080,990.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-16,895.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-14,707,850.61	-30,254,396.09	-4,219,684.59	-6,199,095.37
股利收益	21,158,016.35	7,747,217.59	5,423,153.46	7,897,556.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-146,898,432.11	125,423,001.15	39,476,527.07	74,291,333.14
其他收入	1,604,465.07	2,427,267.71	778,042.75	1,287,980.02
费用	17,038,890.12	18,615,928.16	6,456,997.09	9,295,460.80
管理人报酬	12,162,844.26	13,316,131.32	4,619,395.71	6,639,244.71
基金托管费	2,027,140.78	2,219,355.24	769,899.31	1,106,540.74
销售服务费	2,709,016.03	2,838,783.89	953,492.17	1,335,021.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	139,889.05	241,657.71	114,209.90	214,651.10
利润总额	263,680,942.32	401,963,937.30	126,174,009.83	-31,916,854.20

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