基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商前沿医疗保健股票C(011374) |
净值：
0.6127
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日增长率：
0.86%
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累计净值：0.6127 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02268 | 药明合联 | 1,049,000.00 | 57,559,275.14 | 9.64 |
| 603259 | 药明康德 | 567,209.00 | 51,411,823.76 | 8.61 |
| 02269 | 药明生物 | 1,713,090.00 | 48,647,022.39 | 8.15 |
| 688114 | 华大智造 | 621,519.00 | 37,763,494.44 | 6.32 |
| 688293 | 奥浦迈 | 709,871.00 | 34,783,679.00 | 5.82 |
| 01801 | 信达生物 | 426,595.00 | 29,379,821.61 | 4.92 |
| 688658 | 悦康药业 | 1,298,907.00 | 29,368,287.27 | 4.92 |
| 01530 | 三生制药 | 1,317,000.00 | 28,763,095.09 | 4.82 |
| 688710 | 益诺思 | 529,474.00 | 23,376,277.10 | 3.91 |
| 002821 | 凯莱英 | 242,500.00 | 22,535,525.00 | 3.77 |
| 06821 | 凯莱英 | 84,900.00 | 5,459,856.51 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,432,085.53 | 32.39 | 54.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 146,715,798.43 | 24.57 | 41.07 |
| 卫生和社会工作 | 16,882,996.00 | 2.83 | 4.73 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.98 | - | 8.28 | 597,159,050.65 |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 8.17 | 747,921,462.36 |
| 2025-06-30 | 89.57 | - | 11.38 | 635,149,238.58 |
| 2025-03-31 | 93.26 | - | 6.82 | 607,678,330.50 |
| 2024-12-31 | 89.96 | 6.08 | 4.36 | 552,692,469.78 |
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