招商前沿医疗保健股票C(011374)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
979,841.67 |
1,118,622.00 |
-3,914,345.60 |
-10,664,259.25 |
| 本期利润 |
9,183,584.39 |
15,451,483.09 |
12,835,789.69 |
-25,577,972.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.13 |
0.10 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.08 |
22.91 |
21.34 |
-35.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.94 |
26.43 |
23.26 |
-22.48 |
| 期末可供分配利润 |
-102,827,571.72 |
-52,559,196.85 |
-60,201,497.45 |
-72,346,435.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.46 |
-0.50 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
139,059,459.67 |
63,609,196.86 |
65,068,454.10 |
57,196,137.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.56 |
0.54 |
0.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.63 |
-44.18 |
-45.58 |
-55.85 |
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