基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方远见回报股票C(011385) |
净值：
1.0990
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.0990 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 615,000.00 | 4,271,643.51 | 9.38 |
| 01398 | 工商银行 | 684,000.00 | 3,885,977.60 | 8.54 |
| 000651 | 格力电器 | 72,800.00 | 2,928,016.00 | 6.43 |
| 600036 | 招商银行 | 68,400.00 | 2,879,640.00 | 6.33 |
| 000786 | 北新建材 | 90,500.00 | 2,259,785.00 | 4.96 |
| 01898 | 中煤能源 | 251,000.00 | 2,255,746.79 | 4.96 |
| 600690 | 海尔智家 | 85,100.00 | 2,220,259.00 | 4.88 |
| 601077 | 渝农商行 | 334,100.00 | 2,158,286.00 | 4.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,700.00 | 2,001,806.49 | 4.40 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 98,000.00 | 1,885,381.43 | 4.14 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 182,000.00 | 1,010,974.15 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,227,966.80 | 24.66 | 49.40 |
| 金融业 | 7,404,270.00 | 16.26 | 32.57 |
| 建筑业 | 2,170,146.00 | 4.77 | 9.55 |
| 批发和零售业 | 1,193,424.00 | 2.62 | 5.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 734,559.00 | 1.61 | 3.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.33 | 5.07 | 2.34 | 45,523,214.04 |
| 2025-09-30 | 92.60 | 5.17 | 2.67 | 48,962,879.77 |
| 2025-06-30 | 91.81 | 5.18 | 2.27 | 74,317,194.90 |
| 2025-03-31 | 91.24 | 4.93 | 3.50 | 106,456,056.79 |
| 2024-12-31 | 89.55 | 5.01 | 2.71 | 120,026,946.82 |
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