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南方远见回报股票C

(011385)

净值:
0.9513
日增长率:
-1.07%
累计净值:0.9513 2024-06-24
  • 净值走势
南方远见回报股票C(011385)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-240.9513-1.07%
2024-06-210.9616-0.67%
2024-06-200.96810.38%
2024-06-190.96440.56%
2024-06-180.95900.62%
2024-06-170.9531-1.30%
2024-06-140.96570.05%
2024-06-130.9652-0.71%
基金全称 南方远见回报股票型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李锦文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.5089亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -2.94%
最近三月 7.10%
最近六月 0.00%
最近一年 15.67%
最近两年 8.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000651格力电器332,500.0013,070,575.009.29
601225陕西煤业436,900.0010,961,821.007.79
603565中谷物流1,156,397.0010,234,113.457.27
01171兖矿能源670,000.009,985,466.947.10
603279景津装备480,440.009,695,279.206.89
601699潞安环能419,400.008,677,386.006.17
600985淮北矿业426,500.007,088,430.005.04
02099中国黄金国际156,000.006,972,094.744.96
03618重庆农村商业银行2,321,000.006,817,292.264.85
01898中煤能源803,000.005,547,052.533.94
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业39,260,171.9527.9046.90
采矿业32,914,329.0023.3939.32
交通运输、仓储和邮政业10,236,181.357.2812.23
金融业1,293,616.000.921.55
信息传输、软件和信息技术服务业4,363.45-0.01
科学研究和技术服务业2,648.36-0.00
租赁和商务服务业2,182.40-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3191.375.002.39140,693,459.66
2023-12-3192.894.711.26135,596,850.13
2023-09-3092.184.941.62122,338,995.84
2023-06-3092.675.201.54126,060,255.71
2023-03-3191.975.293.17126,965,084.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-25-李锦文1189-4.87
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