基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方远见回报股票C(011385) |
净值：
1.0694
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.0694 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 43,200.00 | 4,577,904.00 | 8.64 |
| 300975 | 商络电子 | 69,800.00 | 3,612,150.00 | 6.81 |
| 601138 | 工业富联 | 41,200.00 | 2,972,580.00 | 5.61 |
| 300260 | 新莱应材 | 26,400.00 | 2,652,144.00 | 5.00 |
| 600353 | 旭光电子 | 52,900.00 | 2,412,240.00 | 4.55 |
| 920045 | 蘅东光 | 3,635.00 | 2,290,449.85 | 4.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 28,500.00 | 2,212,978.55 | 4.17 |
| 603281 | 江瀚新材 | 52,700.00 | 2,141,201.00 | 4.04 |
| 000100 | TCL科技 | 361,200.00 | 2,102,184.00 | 3.97 |
| 688627 | 精智达 | 2,752.00 | 1,967,680.00 | 3.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.20 | 3.81 | 1.55 | 53,014,197.32 |
| 2026-03-31 | 83.72 | 5.17 | 2.63 | 38,973,267.81 |
| 2025-12-31 | 92.33 | 5.07 | 2.34 | 45,523,214.04 |
| 2025-09-30 | 92.60 | 5.17 | 2.67 | 48,962,879.77 |
| 2025-06-30 | 91.81 | 5.18 | 2.27 | 74,317,194.90 |
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