基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方远见回报股票C(011385) |
净值：
1.2775
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日增长率：
2.12%
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累计净值：1.2775 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 46,000.00 | 2,267,800.00 | 5.82 |
| 000786 | 北新建材 | 83,000.00 | 2,164,640.00 | 5.55 |
| 000833 | 粤桂股份 | 82,200.00 | 2,120,760.00 | 5.44 |
| 300236 | 上海新阳 | 26,700.00 | 1,961,382.00 | 5.03 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 40,100.00 | 1,856,229.00 | 4.76 |
| 603599 | 广信股份 | 111,700.00 | 1,618,533.00 | 4.15 |
| 603867 | 新化股份 | 51,400.00 | 1,559,990.00 | 4.00 |
| 00857 | 中国石油股份 | 160,000.00 | 1,518,674.00 | 3.90 |
| 002428 | 云南锗业 | 30,400.00 | 1,486,864.00 | 3.82 |
| 600233 | 圆通速递 | 66,800.00 | 1,346,020.00 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,541,863.80 | 52.71 | 77.27 |
| 综合 | 2,120,760.00 | 5.44 | 7.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,070,768.00 | 5.31 | 7.79 |
| 批发和零售业 | 1,851,842.00 | 4.75 | 6.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.72 | 5.17 | 2.63 | 38,973,267.81 |
| 2025-12-31 | 92.33 | 5.07 | 2.34 | 45,523,214.04 |
| 2025-09-30 | 92.60 | 5.17 | 2.67 | 48,962,879.77 |
| 2025-06-30 | 91.81 | 5.18 | 2.27 | 74,317,194.90 |
| 2025-03-31 | 91.24 | 4.93 | 3.50 | 106,456,056.79 |
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