基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方远见回报股票C(011385) |
净值：
1.0568
|
日增长率：
-0.20%
|
累计净值：1.0568 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 668,000.00 | 4,561,832.39 | 9.32 |
| 01398 | 工商银行 | 749,000.00 | 3,925,138.39 | 8.02 |
| 000651 | 格力电器 | 91,600.00 | 3,638,352.00 | 7.43 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 586,000.00 | 3,215,387.74 | 6.57 |
| 603279 | 景津装备 | 183,340.00 | 2,940,773.60 | 6.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,800.00 | 2,905,467.55 | 5.93 |
| 01898 | 中煤能源 | 342,000.00 | 2,900,701.80 | 5.92 |
| 600036 | 招商银行 | 70,300.00 | 2,840,823.00 | 5.80 |
| 601668 | 中国建筑 | 473,500.00 | 2,580,575.00 | 5.27 |
| 600690 | 海尔智家 | 86,500.00 | 2,191,045.00 | 4.47 |
| 601077 | 渝农商行 | 141,400.00 | 931,826.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,215,408.60 | 24.95 | 52.84 |
| 金融业 | 5,053,817.00 | 10.32 | 21.86 |
| 建筑业 | 3,359,543.00 | 6.86 | 14.53 |
| 采矿业 | 1,301,657.04 | 2.66 | 5.63 |
| 批发和零售业 | 1,188,600.00 | 2.43 | 5.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.60 | 5.17 | 2.67 | 48,962,879.77 |
| 2025-06-30 | 91.81 | 5.18 | 2.27 | 74,317,194.90 |
| 2025-03-31 | 91.24 | 4.93 | 3.50 | 106,456,056.79 |
| 2024-12-31 | 89.55 | 5.01 | 2.71 | 120,026,946.82 |
| 2024-09-30 | 90.05 | 4.45 | 1.03 | 150,360,520.47 |
微信公众号
证券之星APP
