南方远见回报股票C(011385)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方远见回报股票C(011385)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,590,042.76	7,942,850.08	5,800,616.06	27,728,852.82
利息合计	3,391.86	20,939.56	16,881.67	58,629.52
其中：存款利息收入	2,822.12	7,285.19	4,776.76	19,961.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	569.74	13,654.37	12,104.91	38,668.05
投资收益合计	8,265,957.96	11,336,553.70	6,102,187.07	14,097,843.77
其中：股票投资收益	7,805,685.40	8,162,124.82	4,520,641.38	6,118,324.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,019.91	20,131.55	9,448.16	116,753.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	446,252.65	3,154,297.33	1,572,097.53	7,862,765.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,314,451.88	-3,467,195.21	-345,927.32	13,252,947.41
其他收入	6,241.06	52,552.03	27,474.64	319,432.12
费用	348,643.97	1,295,182.14	863,318.00	2,411,929.88
管理人报酬	258,946.85	923,208.87	591,369.26	1,682,810.86
基金托管费	43,157.80	153,868.17	98,561.52	280,468.40
销售服务费	30,981.62	98,726.03	67,268.67	259,940.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	195.71	194.70	111.58	104.83
其中：卖出回购金融资产支出	195.71	194.70	111.58	104.83
其他费用	15,329.68	119,170.64	106,006.97	188,605.39
利润总额	14,241,398.79	6,647,667.94	4,937,298.06	25,316,922.94

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