基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) |
净值：
1.1802
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.1802 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,200.00 | 3,354,378.44 | 1.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 82,600.00 | 2,847,222.00 | 1.63 |
| 600183 | 生益科技 | 32,100.00 | 2,292,261.00 | 1.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,505,766.00 | 0.86 |
| 600298 | 安琪酵母 | 30,000.00 | 1,312,200.00 | 0.75 |
| 000333 | 美的集团 | 16,000.00 | 1,250,400.00 | 0.72 |
| 601600 | 中国铝业 | 100,800.00 | 1,231,776.00 | 0.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,100.00 | 1,196,581.00 | 0.69 |
| 01818 | 招金矿业 | 42,500.00 | 1,180,011.77 | 0.68 |
| 00941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,106,896.11 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,787,883.04 | 13.06 | 67.28 |
| 采矿业 | 3,543,546.00 | 2.03 | 10.46 |
| 金融业 | 3,134,787.00 | 1.80 | 9.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,406,823.00 | 0.81 | 4.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,366,748.00 | 0.78 | 4.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 660,717.00 | 0.38 | 1.95 |
| 建筑业 | 615,600.00 | 0.35 | 1.82 |
| 房地产业 | 353,376.00 | 0.20 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 25.69 | 83.15 | 2.28 | 174,485,329.08 |
| 2025-09-30 | 27.70 | 71.22 | 3.11 | 157,562,396.20 |
| 2025-06-30 | 25.09 | 84.97 | 1.83 | 152,871,942.13 |
| 2025-03-31 | 25.72 | 89.36 | 2.80 | 154,990,116.85 |
| 2024-12-31 | 25.70 | 95.74 | 2.33 | 166,578,534.47 |
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