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工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)
工银宁瑞6个月持有期混合C
(011388)
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累计净值：1.1920
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2026-08-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-28 | 1.1920 | 0.20% |
| 2026-08-27 | 1.1896 | -0.14% |
| 2026-08-26 | 1.1913 | 0.25% |
| 2026-08-25 | 1.1883 | -0.07% |
| 2026-08-24 | 1.1891 | -0.13% |
| 2026-08-21 | 1.1907 | 0.17% |
| 2026-08-20 | 1.1887 | 0.13% |
| 2026-08-19 | 1.1871 | -0.47% |
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基金全称
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工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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陈鑫 王朔 张乐涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.4145亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.85%
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最近三月
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0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.64%
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最近两年
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17.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 23,700.00 | 4,109,580.00 | 1.86 |
| 300408 | 三环集团 | 18,700.00 | 3,121,030.00 | 1.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 2,239,816.74 | 1.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 79,100.00 | 1,988,574.00 | 0.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,650,642.00 | 0.75 |
| 002409 | 雅克科技 | 7,200.00 | 1,616,400.00 | 0.73 |
| 600176 | 中国巨石 | 21,100.00 | 1,537,768.00 | 0.70 |
| 600036 | 招商银行 | 41,400.00 | 1,469,700.00 | 0.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,700.00 | 1,316,480.00 | 0.60 |
| 603259 | 药明康德 | 10,300.00 | 1,282,453.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,934,974.12 | 14.90 | 75.06 |
| 金融业 | 3,938,143.00 | 1.78 | 8.98 |
| 采矿业 | 2,316,374.00 | 1.05 | 5.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,666,369.00 | 0.75 | 3.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,140,585.00 | 0.52 | 2.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 975,397.88 | 0.44 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 643,221.00 | 0.29 | 1.47 |
| 房地产业 | 262,987.00 | 0.12 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 23.88 | 76.34 | 1.62 | 221,007,865.44 |
| 2026-03-31 | 22.78 | 81.27 | 2.67 | 229,799,058.53 |
| 2025-12-31 | 25.69 | 83.15 | 2.28 | 174,485,329.08 |
| 2025-09-30 | 27.70 | 71.22 | 3.11 | 157,562,396.20 |
| 2025-06-30 | 25.09 | 84.97 | 1.83 | 152,871,942.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-15 | - | 王朔 | 46 | 0.43 |
| 2026-07-14 | - | 陈鑫 | 47 | 0.94 |
| 2021-05-18 | 2026-07-20 | 何秀红 | 1889 | 17.31 |
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