首页 - 基金 - 工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) - 基金净值
工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0110 1.0110
2 2023-02-10 1.0085 1.0085
3 2023-02-03 1.0075 1.0075
4 2023-01-20 1.0059 1.0059
5 2023-01-19 1.0039 1.0039
6 2023-01-13 0.9977 0.9977
7 2023-01-12 0.9954 0.9954
8 2023-01-11 0.9955 0.9955
9 2023-01-10 0.9960 0.9960
10 2023-01-09 0.9965 0.9965
11 2023-01-06 0.9959 0.9959
12 2023-01-05 0.9967 0.9967
13 2023-01-04 0.9916 0.9916
14 2023-01-03 0.9903 0.9903
15 2022-12-31 0.9883 0.9883
16 2022-12-30 0.9883 0.9883
17 2022-12-29 0.9870 0.9870
18 2022-12-28 0.9869 0.9869
19 2022-12-27 0.9878 0.9878
20 2022-12-26 0.9852 0.9852
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