基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧融益稳健一年混合A(011393) |
净值：
1.1766
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1766 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 64,100.00 | 8,267,606.21 | 0.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,200.00 | 7,682,608.68 | 0.66 |
| 02318 | 中国平安 | 100,000.00 | 5,884,478.30 | 0.50 |
| 03690 | 美团-W | 37,200.00 | 3,470,857.69 | 0.30 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 147,000.00 | 2,828,072.14 | 0.24 |
| 01818 | 招金矿业 | 85,500.00 | 2,373,906.03 | 0.20 |
| 601019 | 山东出版 | 223,914.00 | 1,934,616.96 | 0.17 |
| 601900 | 南方传媒 | 134,300.00 | 1,800,963.00 | 0.15 |
| 600873 | 梅花生物 | 155,300.00 | 1,573,189.00 | 0.13 |
| 300681 | 英搏尔 | 45,000.00 | 1,127,700.00 | 0.10 |
| 601318 | 中国平安 | 7,000.00 | 478,800.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,773,171.97 | 3.92 | 61.26 |
| 金融业 | 6,624,853.00 | 0.57 | 8.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,341,143.96 | 0.54 | 8.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,862,106.00 | 0.50 | 7.85 |
| 批发和零售业 | 2,560,334.00 | 0.22 | 3.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,961,498.00 | 0.17 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,686,792.00 | 0.14 | 2.26 |
| 采矿业 | 1,332,330.00 | 0.11 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 939,640.00 | 0.08 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 746,438.00 | 0.06 | 1.00 |
| 建筑业 | 599,985.00 | 0.05 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 291,525.00 | 0.02 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.02 | 108.23 | 0.66 | 1,166,621,182.90 |
| 2025-09-30 | 9.71 | 93.14 | 0.98 | 928,709,348.79 |
| 2025-06-30 | 7.98 | 100.06 | 1.81 | 598,851,898.13 |
| 2025-03-31 | 6.44 | 96.34 | 4.62 | 409,184,989.64 |
| 2024-12-31 | 6.85 | 104.07 | 2.79 | 228,596,158.64 |
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