基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧融益稳健一年混合A(011393) |
净值：
1.1827
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.1827 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 605,000.00 | 14,957,173.00 | 1.22 |
| 01138 | 中远海能 | 476,000.00 | 7,535,695.71 | 0.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 64,100.00 | 6,735,054.31 | 0.55 |
| 688777 | 中控技术 | 100,000.00 | 6,445,000.00 | 0.53 |
| 02318 | 中国平安 | 100,000.00 | 5,249,137.75 | 0.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,500.00 | 4,487,151.90 | 0.37 |
| 603259 | 药明康德 | 21,600.00 | 2,118,960.00 | 0.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,700.00 | 1,887,990.00 | 0.15 |
| 601318 | 中国平安 | 30,500.00 | 1,731,790.00 | 0.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44,200.00 | 1,446,224.00 | 0.12 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 12,040.00 | 1,412,171.60 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,517,768.38 | 3.56 | 53.76 |
| 金融业 | 9,276,303.00 | 0.76 | 11.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,378,535.80 | 0.68 | 10.35 |
| 采矿业 | 5,056,391.00 | 0.41 | 6.25 |
| 批发和零售业 | 2,745,216.00 | 0.22 | 3.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,615,400.00 | 0.21 | 3.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,413,342.00 | 0.20 | 2.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,193,988.00 | 0.18 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,632,344.00 | 0.13 | 2.02 |
| 建筑业 | 1,596,300.00 | 0.13 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 776,400.00 | 0.06 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 514,717.00 | 0.04 | 0.64 |
| 房地产业 | 180,873.00 | 0.01 | 0.22 |
| 综合 | 48,480.00 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.80 | 102.66 | 1.08 | 1,223,382,906.66 |
| 2025-12-31 | 9.02 | 108.23 | 0.66 | 1,166,621,182.90 |
| 2025-09-30 | 9.71 | 93.14 | 0.98 | 928,709,348.79 |
| 2025-06-30 | 7.98 | 100.06 | 1.81 | 598,851,898.13 |
| 2025-03-31 | 6.44 | 96.34 | 4.62 | 409,184,989.64 |
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