中欧融益稳健一年混合A(011393)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,916,954.64 |
15,551,960.54 |
5,783,332.73 |
10,062,899.73 |
| 本期利润 |
13,228,124.11 |
13,215,495.62 |
5,478,888.31 |
15,071,339.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
2.45 |
1.64 |
6.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
2.98 |
1.63 |
6.73 |
| 期末可供分配利润 |
154,508,985.89 |
134,836,889.69 |
59,330,203.68 |
23,195,398.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,063,128,268.15 |
961,741,772.54 |
465,963,810.32 |
211,028,133.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.51 |
16.93 |
15.40 |
13.55 |
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